国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_资产配置

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1753.03	14.60%
债券	8450.63	70.38%
银行存款和结算备付金	199.97	1.67%
其他资产	1603.54	13.35%

资产总值：12007.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	36.20	264.26	2.21%
中国移动	600941	0.81	84.79	0.71%
信邦智能	301112	1.45	76.81	0.64%
ST华通	002602	3.46	71.66	0.60%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.57%
立讯精密	002475	0.92	59.51	0.50%
浦发银行	600000	4.81	57.24	0.48%
英科医疗	300677	1.48	54.38	0.46%
海正药业	600267	4.81	50.02	0.42%
万华化学	600309	0.73	48.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.98%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.24	199.16	1.70%
中国移动	600941	1.15	129.43	1.11%
邮储银行	601658	21.18	115.85	0.99%
派林生物	000403	5.12	92.83	0.79%
海南华铁	603300	7.04	78.50	0.67%
聚合顺	605166	6.82	76.32	0.65%
深南电路	002916	0.69	74.28	0.64%
亚翔集成	603929	2.04	71.60	0.61%
ST华通	002602	6.24	69.14	0.59%
成都银行	601838	3.28	65.93	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.15%
金融业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.67	179.29	1.45%
大商股份	600694	3.62	86.48	0.70%
ST华通	002602	13.33	85.71	0.69%
禾望电气	603063	2.65	85.97	0.69%
双林股份	300100	1.38	83.21	0.67%
聚和材料	688503	2.10	80.79	0.65%
黑猫股份	002068	6.31	72.56	0.59%
明阳智能	601615	6.75	73.44	0.59%
开润股份	300577	3.25	72.31	0.58%
深南电路	002916	0.53	66.81	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.14%
批发和零售业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺药包	301188	13.04	195.86	1.38%
传音控股	688036	2.00	189.87	1.33%
海澜之家	600398	24.51	183.82	1.29%
宏华数科	688789	2.26	149.79	1.05%
羚锐制药	600285	6.74	149.36	1.05%
恒帅股份	300969	1.63	133.12	0.94%
伊戈尔	002922	6.83	121.71	0.86%
立讯精密	002475	2.80	114.13	0.80%
聚和材料	688503	2.54	112.71	0.79%
振江股份	603507	3.42	82.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.49%
金融业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南高新MTN005A	10.00	1029.38	8.62%
24国开15	10.00	1024.98	8.58%
24宝租03	10.00	1015.14	8.50%
25国开03	10.00	987.92	8.27%
25国债08	6.30	634.00	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2429.46	20.34%
金融债券	2012.91	16.85%
国家债券	1297.01	10.86%
可转债	144.87	1.21%
央行票据	0.00	0.00%

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