国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1829 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2429

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.20	0.55	0.93	0.57
混合型名次	1467	1427	3064	3481	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	9.44	8.19	17.72	25.32
混合型名次	5195	5760	4120	1391	3632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	国泰佳益混合A	-0.19	-2.28	-0.30	-0.44	-0.36
1466	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
1467	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-1.20	0.55	0.93	0.57
1468	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
1469	华夏兴源稳健一年持有混合A	-0.19	-2.05	3.96	4.67	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90
1426	安信民稳增长混合A	-0.94	-1.20	4.60	5.73	4.72
1427	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-1.20	0.55	0.93	0.57
1428	华夏稳兴增益一年持有混合A	-0.32	-1.20	1.55	0.84	1.55
1429	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.24	-1.20	0.73	1.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	博远优享混合A	-0.82	-1.00	0.55	1.96	0.26
3063	长安裕泰混合C	-0.67	-6.97	0.55	6.85	0.51
3064	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-1.20	0.55	0.93	0.57
3065	海富通富泽混合A	-0.52	-2.50	0.55	1.03	0.65
3066	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	招商增浩一年定期开放混合C	-0.15	-1.32	0.60	0.94	0.86
3480	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
3481	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-1.20	0.55	0.93	0.57
3482	华泰柏瑞远见智选混合C	-0.57	-5.57	3.01	0.93	2.49
3483	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	长安鑫旺价值混合A	-0.89	-6.14	1.42	9.90	0.57
3070	大成ESG责任投资混合发起式A	-1.62	-5.16	0.07	-1.97	0.57
3071	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-1.20	0.55	0.93	0.57
3072	海富通富泽混合C	-0.51	-2.52	0.45	0.84	0.57
3073	汇添富进取成长混合A	-1.48	-8.01	0.21	2.21	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	长信企业成长三年持有混合C	6.41	19.98	4.10	-	-7.65
5194	工银聚宁9个月持有期混合C	6.41	15.96	14.30	-	13.21
5195	国泰鑫利一年持有期混合C	6.41	9.44	8.19	17.72	25.32
5196	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	6.41	39.34	37.90	-	13.66
5197	易方达新益灵活配置混合E	6.41	10.77	11.74	16.50	113.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	安信平稳双利3个月持有混合C	3.74	9.46	12.07	16.33	21.24
5759	易方达悦盈一年持有期混合C	5.15	9.46	12.48	-	11.85
5760	国泰鑫利一年持有期混合C	6.41	9.44	8.19	17.72	25.32
5761	鹏扬景源一年混合C	2.66	9.44	6.84	-	7.13
5762	大成消费主题混合A	1.17	9.43	-1.89	6.38	144.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	鹏扬景瑞三年持有混合C	4.38	10.29	8.20	-	32.64
4119	银华招利一年持有期混合A	8.19	10.72	8.20	8.62	9.10
4120	国泰鑫利一年持有期混合C	6.41	9.44	8.19	17.72	25.32
4121	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
4122	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	11.26	25.53	8.18	-	-9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	德邦福鑫灵活配置混合C	28.77	23.58	-9.68	17.73	70.04
1390	前海开源恒泽混合C	2.96	12.60	14.43	17.73	33.08
1391	国泰鑫利一年持有期混合C	6.41	9.44	8.19	17.72	25.32
1392	建信健康民生混合A	23.61	22.81	-1.03	17.72	485.30
1393	摩根科技前沿混合A	52.16	69.71	54.40	17.72	222.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33
3631	汇添富远景成长一年持有混合C	11.70	24.24	0.00	-	25.33
3632	国泰鑫利一年持有期混合C	6.41	9.44	8.19	17.72	25.32
3633	国寿安保稳丰6个月持有混合A	7.92	18.78	17.11	20.66	25.28
3634	华泰柏瑞量化对冲	1.71	0.60	2.25	3.03	25.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	25.34	200.95	1.77%
浦发银行	600000	4.81	59.84	0.53%
中国移动	600941	0.57	57.60	0.51%
华翔股份	603112	2.86	49.68	0.44%
阳光电源	300274	0.27	46.18	0.41%
星帅尔	002860	2.92	41.17	0.36%
万华化学	600309	0.52	39.87	0.35%
飞荣达	300602	1.15	38.13	0.34%
中泰股份	300435	1.74	38.66	0.34%
华友钴业	603799	0.55	37.54	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.31%
金融业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1813	1.1852	1.1864	1.1908	1.1891
累计净值(元)	1.2413	1.2452	1.2464	1.2508	1.2491

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