国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

担忧美国财政状况，丹麦养老基金将抛售1亿美元美债[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1893 0.0026(0.22%)

累计净值：1.2493

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.44	1.36	4.19	1.11
混合型名次	4384	6117	5892	5940	6415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	11.86	9.52	17.87	26.00
混合型名次	6353	6315	4123	1213	4004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	国金量化精选A	0.32	12.81	12.13	25.62	8.47
4383	国泰浓益灵活配置混合A	0.32	1.74	7.06	12.32	1.41
4384	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	1.44	1.36	4.19	1.11
4385	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
4386	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	大摩健康产业混合C	-3.56	1.44	-3.98	-4.51	4.70
6116	国联安鑫享灵活配置混合A	0.24	1.44	1.12	1.95	1.08
6117	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	1.44	1.36	4.19	1.11
6118	华安宁享6个月混合A	0.44	1.44	0.04	0.39	1.19
6119	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.05	1.44	1.16	4.44	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
5891	广发成长新动能混合C	0.18	0.39	1.36	5.09	0.29
5892	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	1.44	1.36	4.19	1.11
5893	嘉实稳福混合A	0.45	1.66	1.36	0.88	1.55
5894	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	创金合信鑫祥混合C	0.25	1.49	2.40	4.19	1.11
5939	广发睿享稳健增利混合A	0.26	0.44	-0.07	4.19	0.27
5940	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	1.44	1.36	4.19	1.11
5941	南方安福混合A	0.30	3.26	3.52	4.19	2.47
5942	南方安睿混合	0.26	1.62	0.92	4.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-1.10	3.87	6.04	32.35	1.11
6414	广发聚荣一年持有期混合C	0.24	1.46	1.24	2.18	1.11
6415	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	1.44	1.36	4.19	1.11
6416	嘉实融惠混合C	0.19	1.12	0.98	3.08	1.11
6417	南方利鑫A	0.13	1.61	1.98	3.15	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	南方安泰混合C	6.81	14.56	11.64	-	14.48
6352	鹏扬景润一年持有期混合A	6.80	16.54	13.55	-	13.46
6353	国泰鑫利一年持有期混合C	6.79	11.86	9.52	17.87	26.00
6354	嘉实新起航混合C	6.79	17.46	-12.75	-	-10.10
6355	金鹰行业优势混合A	6.79	14.07	-23.30	-22.43	170.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	富国内需增长混合C	6.88	11.89	-14.18	-	-27.98
6314	南方安福混合A	5.57	11.87	4.69	9.92	44.44
6315	国泰鑫利一年持有期混合C	6.79	11.86	9.52	17.87	26.00
6316	长安鑫利优选混合C	7.89	11.84	-29.01	-54.52	21.29
6317	华夏稳茂增益一年持有混合C	7.37	11.84	0.00	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	泓德优选成长混合	27.30	45.53	9.56	3.21	146.69
4122	鹏扬中国优质成长混合C	36.36	54.23	9.55	-	-5.49
4123	国泰鑫利一年持有期混合C	6.79	11.86	9.52	17.87	26.00
4124	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52
4125	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	2.87	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	兴银先锋成长混合A	40.05	59.27	37.99	17.90	69.46
1212	中银景元回报混合	22.25	37.62	18.65	17.90	54.08
1213	国泰鑫利一年持有期混合C	6.79	11.86	9.52	17.87	26.00
1214	招商丰凯混合C	26.86	56.75	18.40	17.85	77.60
1215	宝盈睿丰创新混合C	32.99	82.96	28.65	17.73	199.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	创金合信沪港深研究精选灵活配置	18.20	33.62	-8.03	-37.13	26.00
4003	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	38.45	68.34	23.94	-	26.00
4004	国泰鑫利一年持有期混合C	6.79	11.86	9.52	17.87	26.00
4005	东方盛世灵活配置混合C	10.35	17.16	7.05	7.71	25.99
4006	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	36.20	264.26	2.21%
中国移动	600941	0.81	84.79	0.71%
信邦智能	301112	1.45	76.81	0.64%
ST华通	002602	3.46	71.66	0.60%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.57%
立讯精密	002475	0.92	59.51	0.50%
浦发银行	600000	4.81	57.24	0.48%
英科医疗	300677	1.48	54.38	0.46%
海正药业	600267	4.81	50.02	0.42%
万华化学	600309	0.73	48.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.98%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金(国泰鑫利一年持有期混合C)产...
06-20国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1867	1.1873	1.1855	1.1841	1.1834
累计净值(元)	1.2467	1.2473	1.2455	1.2441	1.2434

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。