国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1763 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2363

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.33亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.36	0.15	3.98	6.46
混合型名次	3314	5541	3728	5886	5870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.20	9.60	10.14	16.72	24.62
混合型名次	5857	5869	3996	1310	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3313	国泰通利9个月持有期混合A	-0.06	0.70	0.73	4.63	8.72
3314	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.06	0.36	0.15	3.98	6.46
3315	国泰鑫睿混合	-0.06	2.65	-4.12	19.60	32.93
3316	海富通安益对冲混合A	-0.06	-0.62	-1.68	-2.07	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	国融融君混合C	0.03	0.36	0.49	0.62	0.62
5540	国泰合益混合A	0.00	0.36	1.02	1.14	2.38
5541	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.06	0.36	0.15	3.98	6.46
5542	红塔红土稳健精选混合型A	-0.43	0.36	-1.52	8.99	10.73
5543	嘉实稳裕混合C	-0.15	0.36	0.24	2.51	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平
3726	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.24	-0.27	0.15	-0.26	1.89
3727	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.23	4.10	0.15	16.29	18.65
3728	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.06	0.36	0.15	3.98	6.46
3729	华安安顺灵活配置混合A	-0.42	5.60	0.15	35.19	42.35
3730	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.24	-0.11	0.15	1.77	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	易方达瑞弘混合A	-0.17	1.24	1.37	3.99	5.14
5885	安信价值驱动三年持有混合	-0.54	-1.64	-5.74	3.98	8.38
5886	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.06	0.36	0.15	3.98	6.46
5887	南华瑞盈混合发起A	-0.39	-0.42	-7.33	3.98	4.67
5888	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.10	0.69	-0.37	3.98	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	国富新趋势混合A	-0.20	-0.18	0.56	2.55	6.48
5869	国泰慧益一年持有混合A	-0.09	0.87	-1.61	4.54	6.48
5870	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.06	0.36	0.15	3.98	6.46
5871	大成消费主题混合A	-0.46	3.12	-3.96	1.39	6.45
5872	景顺长城顺益回报混合C	-0.17	0.50	0.94	4.52	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平
5855	兴银稳惠180天持有混合A	6.22	15.57	0.00	-	15.74
5856	博时荣华混合A	6.21	7.36	-0.81	-31.06	-29.85
5857	国泰鑫利一年持有期混合C	6.20	9.60	10.14	16.72	24.62
5858	鹏华弘盛混合C	6.20	12.10	12.28	11.68	123.88
5859	浦银安盛盛世精选混合C	6.20	4.71	-3.27	-11.41	59.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5869 位，低于同类基金平均水平
5867	建信汇益一年持有期混合C	4.40	9.61	8.87	-	5.61
5868	泰信先行策略混合	16.54	9.61	-13.69	-35.26	164.72
5869	国泰鑫利一年持有期混合C	6.20	9.60	10.14	16.72	24.62
5870	鹏扬景瑞三年持有混合C	4.24	9.59	8.29	6.77	31.45
5871	中融景盛一年持有混合A	3.06	9.58	10.49	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	湘财长兴灵活配置混合C	23.04	29.63	10.15	-19.52	-5.90
3995	安信稳健汇利一年持有混合A	2.88	9.11	10.14	-	17.75
3996	国泰鑫利一年持有期混合C	6.20	9.60	10.14	16.72	24.62
3997	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	34.26	44.02	10.14	-	-9.64
3998	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	金信民长混合C	29.21	7.29	-5.13	16.74	29.66
1309	广发百发大数据价值混合A	48.61	56.30	33.36	16.72	59.90
1310	国泰鑫利一年持有期混合C	6.20	9.60	10.14	16.72	24.62
1311	南方宝丰混合C	6.97	15.00	12.22	16.72	28.72
1312	大成景尚灵活配置混合A	3.32	11.00	12.07	16.69	58.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	南方均衡回报混合A	16.48	30.10	24.41	-	24.65
3709	财通碳中和一年持有期混合C	25.44	57.81	0.00	-	24.64
3710	国泰鑫利一年持有期混合C	6.20	9.60	10.14	16.72	24.62
3711	九泰久盛量化先锋混合A	6.02	3.02	-12.21	-21.73	24.62
3712	富国成长领航混合	47.73	79.99	60.70	-	24.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	36.20	264.26	2.21%
中国移动	600941	0.81	84.79	0.71%
信邦智能	301112	1.45	76.81	0.64%
ST华通	002602	3.46	71.66	0.60%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.57%
立讯精密	002475	0.92	59.51	0.50%
浦发银行	600000	4.81	57.24	0.48%
英科医疗	300677	1.48	54.38	0.46%
海正药业	600267	4.81	50.02	0.42%
万华化学	600309	0.73	48.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.98%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1760	1.1770	1.1773	1.1764	1.1743
累计净值(元)	1.2360	1.2370	1.2373	1.2364	1.2343

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