国泰蓝筹精选混合A(008174)_资产配置

国泰蓝筹精选混合A008174CATHAY PACIFIC BLUE CHIP SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113431.62	90.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11311.57	9.06%
其他资产	107.60	0.09%

资产总值：124850.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙富控股	002266	1000.00	4050.00	3.29%
长春高新	000661	29.99	3898.71	3.16%
爱美客	300896	20.01	3632.71	2.95%
贵州茅台	600519	2.50	3609.97	2.93%
复星医药	600196	120.00	3580.80	2.90%
中国中免	601888	50.01	3579.14	2.90%
中国交建	601800	400.00	3495.97	2.84%
上海临港	600848	289.60	3330.40	2.70%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.65%
滨江集团	002244	250.00	3137.50	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	27.61%
交通运输、仓储和邮政业	1.58	12.84%
金融业	1.55	12.61%
房地产业	1.19	9.69%
建筑业	1.14	9.21%
批发和零售业	0.74	5.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.41	3.29%
租赁和商务服务业	0.36	2.90%
农、林、牧、渔业	0.33	2.68%
卫生和社会工作	0.23	1.89%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	60.00	3658.13	2.46%
华能国际	600011	500.00	3570.00	2.40%
贵州茅台	600519	2.50	3523.80	2.37%
中国中铁	601390	600.00	3366.00	2.26%
中国国航	601111	420.00	3313.80	2.23%
大秦铁路	601006	500.00	3300.00	2.22%
大唐发电	601991	999.99	3169.98	2.13%
浙富控股	002266	1000.00	3080.00	2.07%
通策医疗	600763	72.99	3013.11	2.02%
长春高新	000661	29.99	2974.42	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	20.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.79	11.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	7.36%
批发和零售业	0.96	6.44%
金融业	0.80	5.39%
房地产业	0.47	3.14%
建筑业	0.46	3.07%
租赁和商务服务业	0.37	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	2.07%
卫生和社会工作	0.30	2.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	500.00	3460.00	2.79%
大秦铁路	601006	500.00	3270.00	2.64%
贵州茅台	600519	2.00	3122.00	2.52%
顺丰控股	002352	70.00	3018.40	2.44%
中国国航	601111	420.00	2990.40	2.41%
大唐发电	601991	999.99	2949.98	2.38%
长春高新	000661	29.99	2933.03	2.37%
南方航空	600029	500.00	2840.00	2.29%
北大荒	600598	200.00	2768.00	2.23%
浙富控股	002266	800.00	2680.00	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	19.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	10.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	10.18%
批发和零售业	0.85	6.89%
农、林、牧、渔业	0.48	3.86%
采矿业	0.37	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	2.97%
建筑业	0.37	2.96%
房地产业	0.35	2.79%
住宿和餐饮业	0.27	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	3861.59	3.26%
李宁	02331	225.00	3429.59	2.89%
大秦铁路	601006	500.00	3390.00	2.86%
华能国际	600011	500.00	3385.00	2.86%
海康威视	002415	100.00	3070.00	2.59%
贵州茅台	600519	2.00	3048.00	2.57%
大唐发电	601991	999.99	2849.98	2.40%
顺丰控股	002352	60.00	2418.00	2.04%
中国海外发展	00688	200.00	2296.58	1.94%
阿里巴巴-W	09988	30.00	2289.17	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	20.84%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	9.56%
非日常生活消费品	0.89	7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	7.41%
批发和零售业	0.66	5.59%
医疗保健	0.60	5.05%
建筑业	0.42	3.56%
公用事业	0.41	3.47%
通讯业务	0.39	3.26%
农、林、牧、渔业	0.37	3.13%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国04	60.00	6476.20	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6476.20	5.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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