财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8951.20 3129.32 3901.57 6668.60 309.16
本期利润(万元) 12263.80 2702.46 1484.94 5609.90 8140.64
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.03 0.02 0.12 0.24
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.28 0.00 11.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20604.01 0.00 15447.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 111231.93 125271.18 112336.94 106232.59 38489.46
期末基金份额净值(元) 1.32 1.20 1.18 1.17 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 2.28 0.00 14.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.69 0.00 17.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 46851.82 25802.17 2363.98 2080.49 5920.62
交易性金融资产(万元) 104695.96 98185.14 31196.22 36004.05 43048.53
其中:股票投资(万元) 104695.96 97909.98 30923.32 36004.05 43048.53
其中:债券投资(万元) 0.00 275.16 272.90 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 142.33 119.14 34.34 39.43 59.50
应付托管费(万元) 23.72 19.86 5.72 6.57 9.92
资产总计(万元) 151590.12 136833.15 33652.49 39088.71 49326.71
负债合计(万元) 2678.27 18280.27 86.97 182.02 1521.66
所有者权益合计(万元) 148911.85 118552.88 33565.51 38906.70 47805.05
未分配利润(万元) 24385.64 17204.64 -3476.69 704.95 7831.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 59.66 44.89 7.65 28.00 18.16
投资收益(万元) 4256.88 7997.78 -1827.17 -4210.97 2314.88
公允价值变动收益(万元) -455.27 -1059.41 -2210.93 -2418.61 -2300.61
其它收入(万元) 10.97 5.42 0.77 24.57 24.17
收入合计(万元) 3872.23 6988.68 -4029.68 -6577.01 56.59
管理人报酬(万元) 777.12 606.84 207.40 680.75 412.33
托管费(万元) 129.52 101.14 34.57 113.46 68.72
其它费用(万元) 10.02 19.93 9.87 19.51 10.30
费用合计(万元) 947.33 750.62 259.51 841.63 509.47
利润总额(万元) 2924.90 6238.06 -4289.19 -7418.63 -452.87
净利润(万元) 2924.90 6238.06 -4289.19 -7418.63 -452.87