广发均衡增长混合A(010534)_资产配置

广发均衡增长混合A010534GF BALANCED GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138737.30	47.33%
债券	132836.52	45.32%
银行存款和结算备付金	20683.83	7.06%
其他资产	845.68	0.29%

资产总值：293103.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	1081.50	16276.58	5.57%
丽珠集团	000513	375.54	13707.03	4.69%
伊利股份	600887	346.50	9667.35	3.31%
中金黄金	600489	630.00	8322.30	2.85%
山东黄金	600547	275.00	7763.25	2.66%
瀚蓝环境	600323	469.19	7732.25	2.65%
福能股份	600483	640.51	6744.53	2.31%
内蒙华电	600863	1300.00	5980.00	2.05%
川投能源	600674	343.44	5718.29	1.96%
玲珑轮胎	601966	250.00	5172.50	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	21.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.47	11.89%
采矿业	2.00	6.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	1.77%
批发和零售业	0.49	1.66%
科学研究和技术服务业	0.23	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.38%
住宿和餐饮业	0.09	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	1030.00	13575.40	5.24%
丽珠集团	000513	357.66	12521.68	4.84%
长江电力	600900	382.21	8920.78	3.45%
瀚蓝环境	600323	469.19	8131.06	3.14%
伊利股份	600887	300.00	8025.00	3.10%
山东高速	600350	844.18	5858.61	2.26%
中国神华	601088	185.00	5799.75	2.24%
山东黄金	600547	238.80	5461.36	2.11%
立讯精密	002475	149.99	5167.27	2.00%
川投能源	600674	327.09	4945.62	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	24.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	13.66%
采矿业	1.96	7.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	2.70%
批发和零售业	0.40	1.55%
科学研究和技术服务业	0.32	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.42%
住宿和餐饮业	0.09	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丽珠集团	000513	357.66	13211.96	5.29%
长江电力	600900	386.27	8590.64	3.44%
瀚蓝环境	600323	469.19	8107.60	3.24%
贵州茅台	600519	4.25	7643.84	3.06%
伊利股份	600887	238.77	6334.57	2.53%
美的集团	000333	100.09	5552.99	2.22%
药明康德	603259	54.10	4662.05	1.87%
五粮液	000858	29.79	4650.22	1.86%
山东高速	600350	650.00	4654.00	1.86%
泸州老窖	000568	21.37	4629.81	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.29	33.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.17	8.69%
采矿业	1.54	6.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	3.24%
科学研究和技术服务业	0.47	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丽珠集团	000513	357.66	13916.55	5.53%
贵州茅台	600519	5.39	9114.49	3.62%
瀚蓝环境	600323	469.19	8881.77	3.53%
双汇发展	000895	354.75	8687.83	3.45%
长江电力	600900	319.44	7046.85	2.80%
五粮液	000858	38.50	6297.44	2.50%
泸州老窖	000568	25.70	5385.95	2.14%
药明康德	603259	68.59	4273.64	1.70%
欧派家居	603833	43.86	4201.79	1.67%
美的集团	000333	69.61	4101.42	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.10	36.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.68	6.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.89	3.53%
采矿业	0.59	2.35%
科学研究和技术服务业	0.43	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.51%
金融业	0.36	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.99%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行CD043	100.00	9900.09	3.39%
23兴业银行小微债01	80.00	8149.36	2.79%
23国开11	70.00	7075.53	2.42%
22附息国债28	60.00	6061.39	2.08%
24嘉兴城投MTN001B	60.00	5993.03	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28617.76	9.80%
金融债券	26475.65	9.07%
可转债	7731.19	2.65%
国家债券	6061.39	2.08%
央行票据	0.00	0.00%

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