资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80942.60 61.74%
债券 32441.55 24.74%
银行存款和结算备付金 15029.82 11.46%
其他资产 2693.24 2.05%
资产总值:131107.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 400.01 9132.18 6.57%
赤峰黄金 600988 300.00 8874.00 6.38%
中金黄金 600489 300.00 6579.00 4.73%
宏发股份 600885 199.99 5271.84 3.79%
开立医疗 300633 150.00 5157.00 3.71%
惠泰医疗 688617 14.40 4560.91 3.28%
湖南黄金 002155 200.00 4487.91 3.23%
紫金矿业 601899 140.00 4121.60 2.96%
新奥股份 600803 200.00 3596.00 2.59%
华荣股份 603855 170.00 3449.30 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 28.08%
采矿业 3.52 25.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.68%
农、林、牧、渔业 0.16 1.14%
租赁和商务服务业 0.14 1.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 600.00 8778.00 5.67%
山金国际 000975 400.01 7576.15 4.89%
赤峰黄金 600988 250.00 6220.00 4.02%
宏发股份 600885 199.99 4461.87 2.88%
正帆科技 688596 126.09 4277.12 2.76%
新奥股份 600803 200.00 3780.00 2.44%
华荣股份 603855 170.00 3762.10 2.43%
安琪酵母 600298 100.00 3517.00 2.27%
惠泰医疗 688617 11.00 3267.00 2.11%
福能股份 600483 330.01 3181.26 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 26.74%
采矿业 2.45 15.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15 7.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25申能集SCP002 40.00 3998.83 2.88%
23国开02 30.00 3064.69 2.20%
23沪国资MTN001 30.00 3058.24 2.20%
24进出14 30.00 3037.55 2.18%
25沪机场股SCP003 30.00 3006.75 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8942.81 6.43%
金融债券 8107.73 5.83%
国家债券 4348.85 3.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%