财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1302.26 |
-507.08 |
169.77 |
10585.05 |
2336.72 |
| 本期利润(万元) |
8723.15 |
1750.46 |
2769.19 |
14292.08 |
3140.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2421.96 |
0.00 |
1364.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95145.40 |
101195.52 |
120250.54 |
130075.42 |
158772.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15179.27 |
7218.74 |
7261.60 |
6028.81 |
8937.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
139850.53 |
158490.78 |
227066.03 |
248732.63 |
235722.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
77457.97 |
87275.92 |
131361.03 |
143277.99 |
136745.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
62392.56 |
71214.85 |
95705.00 |
103359.22 |
96840.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.04 |
179.12 |
253.24 |
261.39 |
249.76 |
| 应付托管费(万元) |
23.17 |
29.85 |
42.21 |
43.57 |
41.63 |
| 资产总计(万元) |
156806.77 |
168873.25 |
258527.20 |
260862.54 |
257113.52 |
| 负债合计(万元) |
1932.90 |
778.54 |
2992.17 |
1950.26 |
5302.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
154873.87 |
168094.71 |
255535.03 |
258912.28 |
251810.71 |
| 未分配利润(万元) |
3121.13 |
1390.85 |
6355.44 |
-12144.03 |
-9663.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.46 |
274.05 |
99.31 |
220.85 |
163.49 |
| 投资收益(万元) |
414.56 |
16679.13 |
12051.18 |
1016.99 |
-2221.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2822.07 |
3445.50 |
10461.24 |
2072.16 |
5370.57 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
141.97 |
85.18 |
7.70 |
2.97 |
| 收入合计(万元) |
3269.55 |
20540.65 |
22696.91 |
3317.71 |
3315.45 |
| 管理人报酬(万元) |
912.32 |
2955.11 |
1619.26 |
3082.03 |
1565.71 |
| 托管费(万元) |
152.05 |
492.52 |
269.88 |
513.67 |
260.95 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
26.40 |
13.05 |
24.99 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
1123.11 |
3645.03 |
1980.44 |
3660.93 |
1857.57 |
| 利润总额(万元) |
2146.44 |
16895.62 |
20716.47 |
-343.22 |
1457.88 |
| 净利润(万元) |
2146.44 |
16895.62 |
20716.47 |
-343.22 |
1457.88 |
