国投瑞银景气行业混合(121002)_资产配置

国投瑞银景气行业混合121002UBS SDIC PROSPEROUS INDUSTRIES SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41777.41	60.50%
债券	21783.24	31.54%
银行存款和结算备付金	5307.15	7.69%
其他资产	186.98	0.27%

资产总值：69054.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	94.45	1586.76	2.79%
美的集团	000333	20.00	1284.40	2.26%
比亚迪	002594	6.11	1240.70	2.18%
江西铜业	600362	52.92	1231.98	2.17%
宁德时代	300750	6.08	1156.17	2.03%
淮北矿业	600985	68.00	1130.16	1.99%
TCL科技	000100	236.90	1106.32	1.94%
海信家电	000921	35.81	1089.34	1.92%
银轮股份	002126	55.77	1010.55	1.78%
中兴通讯	000063	35.30	987.97	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	58.38%
采矿业	0.47	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.87%
房地产业	0.03	0.61%
建筑业	0.03	0.57%
金融业	0.02	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	140.73	1363.67	2.42%
华阳股份	600348	122.74	1197.94	2.12%
美的集团	000333	18.19	993.72	1.76%
新泉股份	603179	19.26	976.67	1.73%
顺丰控股	002352	23.60	953.44	1.69%
陕西煤业	601225	45.51	950.70	1.68%
海尔智家	600690	38.19	802.04	1.42%
长安汽车	000625	43.28	728.40	1.29%
海大集团	002311	16.15	725.30	1.29%
泸州老窖	000568	4.03	723.06	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	43.24%
采矿业	0.54	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.73%
金融业	0.08	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.25%
建筑业	0.05	0.83%
房地产业	0.05	0.83%
批发和零售业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	51.14	1206.96	2.02%
中煤能源	601898	123.03	1075.28	1.80%
长安汽车	000625	75.88	1019.83	1.70%
格力电器	000651	27.42	995.35	1.66%
万华化学	600309	11.25	993.60	1.66%
今世缘	603369	14.97	878.29	1.47%
泸州老窖	000568	4.03	873.10	1.46%
海信家电	000921	36.02	847.55	1.42%
顺丰控股	002352	20.56	838.85	1.40%
中国化学	601117	100.90	785.00	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	37.72%
采矿业	0.45	7.44%
金融业	0.40	6.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.41%
房地产业	0.11	1.85%
建筑业	0.08	1.31%
科学研究和技术服务业	0.04	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	34.28	1251.56	2.04%
五粮液	000858	7.55	1234.95	2.01%
海尔智家	600690	51.14	1200.82	1.96%
科沃斯	603486	15.29	1189.10	1.94%
华鲁恒升	600426	38.28	1172.52	1.91%
中兴通讯	000063	24.30	1106.62	1.80%
海信家电	000921	39.51	1064.79	1.73%
视源股份	002841	15.02	1004.14	1.64%
万华化学	600309	11.25	988.20	1.61%
贵州茅台	600519	0.57	963.87	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	44.32%
金融业	0.38	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.36%
建筑业	0.08	1.36%
采矿业	0.05	0.89%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	30.00	3053.47	5.37%
23国债16	30.00	3033.60	5.33%
24国债02	30.00	3015.73	5.30%
23国债26	22.00	2286.44	4.02%
23国债24	21.00	2128.05	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13517.29	23.76%
企业债	6245.65	10.98%
金融债券	1002.14	1.76%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。