国投瑞银景气行业混合(121002)_资产配置

国投瑞银景气行业混合121002UBS SDIC PROSPEROUS INDUSTRIES SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35660.29	60.75%
债券	20951.28	35.69%
银行存款和结算备付金	2068.07	3.52%
其他资产	18.52	0.03%

资产总值：58698.17万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.29	1674.20	3.32%
美的集团	000333	16.02	1205.02	2.39%
海光信息	688041	7.37	1104.55	2.19%
比亚迪	002594	3.61	1020.40	2.02%
立讯精密	002475	22.70	925.25	1.83%
寒武纪	688256	1.37	904.16	1.79%
TCL科技	000100	175.45	882.51	1.75%
中国太保	601601	24.31	828.48	1.64%
中国铝业	601600	107.43	789.61	1.56%
海尔智家	600690	27.39	779.86	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	51.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.11%
金融业	0.30	5.89%
采矿业	0.19	3.80%
批发和零售业	0.07	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.30%
住宿和餐饮业	0.05	0.94%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.32	1942.20	3.33%
宁德时代	300750	6.32	1591.94	2.73%
电投能源	002128	65.61	1299.73	2.23%
海尔智家	600690	39.92	1283.51	2.20%
中国铝业	601600	138.29	1230.78	2.11%
美的集团	000333	16.02	1218.48	2.09%
阳光电源	300274	10.47	1042.20	1.79%
TCL科技	000100	217.65	996.84	1.71%
银轮股份	002126	49.54	966.02	1.66%
紫金矿业	601899	52.36	949.81	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	51.58%
采矿业	0.69	11.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.87%
金融业	0.07	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.99%
批发和零售业	0.03	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.75	1188.69	2.14%
淮北矿业	600985	68.00	1138.32	2.05%
宁德时代	300750	6.32	1137.79	2.05%
美的集团	000333	17.01	1097.14	1.97%
海尔智家	600690	36.12	1025.15	1.84%
银轮股份	002126	55.77	970.95	1.75%
紫金矿业	601899	49.84	875.69	1.57%
电投能源	002128	41.09	867.00	1.56%
TCL科技	000100	177.24	765.68	1.38%
中兴通讯	000063	26.51	741.38	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	46.44%
采矿业	0.54	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.77%
建筑业	0.04	0.67%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
金融业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	94.45	1586.76	2.79%
美的集团	000333	20.00	1284.40	2.26%
比亚迪	002594	6.11	1240.70	2.18%
江西铜业	600362	52.92	1231.98	2.17%
宁德时代	300750	6.08	1156.17	2.03%
淮北矿业	600985	68.00	1130.16	1.99%
TCL科技	000100	236.90	1106.32	1.94%
海信家电	000921	35.81	1089.34	1.92%
银轮股份	002126	55.77	1010.55	1.78%
中兴通讯	000063	35.30	987.97	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	58.38%
采矿业	0.47	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.87%
房地产业	0.03	0.61%
建筑业	0.03	0.57%
金融业	0.02	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	60.00	6046.57	11.98%
24特国05	30.00	3194.02	6.33%
23国债26	22.00	2382.39	4.72%
20云投G2	20.00	2058.66	4.08%
温氏转债	7.00	837.93	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12190.51	24.15%
可转债	6702.11	13.28%
企业债	2058.66	4.08%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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