基金简称: | 国投瑞银景气行业混合 | 基金全称: | 国投瑞银景气行业证券投资基金 |
基金代码: | 121002 | 成立日期: | 2004-04-29 |
募集份额: | 21.9584亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 5.78亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 吉莉,李达夫 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 1 | 39.51 | 17.25 | 42184.20 | 17.23 | 12326.99 | 32.47 | 113000.00 | 21.81 |
中泰证券 | 1 | 13.88 | 6.06 | 14862.58 | 6.07 | - | - | - | - |
中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | 71.89 | 31.40 | 76759.43 | 31.36 | 432.47 | 1.14 | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 20.47 | 8.94 | 21904.08 | 8.95 | 3032.62 | 7.99 | 134804.40 | 26.02 |
国盛证券 | 1 | 12.75 | 5.57 | 13688.87 | 5.59 | 666.03 | 1.75 | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 54.68 | 23.88 | 58412.72 | 23.86 | 13683.88 | 36.04 | 265965.90 | 51.34 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 8.92 | 3.89 | 9573.04 | 3.91 | 5657.53 | 14.90 | 4243.70 | 0.82 |
银河证券 | 1 | 6.89 | 3.01 | 7398.03 | 3.02 | 2170.56 | 5.72 | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共64家 |
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其他机构共4家 |
期货经纪机构共2家 |
银行共20家 |
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保险机构共2家 |
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