国投瑞银策略精选混合(000165)_资产配置

国投瑞银策略精选混合000165UBS SDIC STRATEGY FOR FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54366.77	80.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13040.52	19.33%
其他资产	38.66	0.06%

资产总值：67445.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	7.61	1923.32	2.91%
华虹公司	688347	16.74	1917.54	2.91%
宁德时代	300750	4.75	1908.70	2.89%
西部矿业	601168	85.79	1887.38	2.86%
寒武纪	688256	1.41	1866.00	2.83%
紫金矿业	601899	55.10	1622.14	2.46%
科达利	002850	7.58	1483.41	2.25%
麦格米特	002851	18.89	1463.41	2.22%
鼎龙股份	300054	37.02	1343.46	2.04%
洛阳钼业	603993	77.41	1215.32	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	58.69%
采矿业	0.68	10.37%
金融业	0.45	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.91%
农、林、牧、渔业	0.08	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1765.54	2.54%
紫金矿业	601899	83.67	1631.57	2.34%
招商银行	600036	32.51	1493.83	2.15%
海尔智家	600690	53.37	1322.51	1.90%
美的集团	000333	18.23	1316.21	1.89%
杭州银行	600926	77.76	1307.92	1.88%
西部矿业	601168	75.59	1257.06	1.81%
洛阳钼业	603993	143.86	1211.30	1.74%
TCL科技	000100	261.91	1134.07	1.63%
中金黄金	600489	74.60	1091.40	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	42.13%
金融业	1.15	16.53%
采矿业	0.62	8.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	5.99%
批发和零售业	0.12	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	7.33	2748.02	3.88%
宁德时代	300750	10.40	2630.58	3.71%
美的集团	000333	25.40	1993.90	2.82%
紫金矿业	601899	83.67	1516.10	2.14%
TCL科技	000100	340.84	1516.74	2.14%
海尔智家	600690	53.47	1461.87	2.06%
爱玛科技	603529	27.16	1205.36	1.70%
洛阳钼业	603993	156.50	1189.40	1.68%
立讯精密	002475	28.59	1169.05	1.65%
中金黄金	600489	83.26	1171.47	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	51.43%
采矿业	0.86	12.12%
金融业	0.37	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.90%
住宿和餐饮业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.71	3114.86	3.40%
美的集团	000333	30.57	2299.48	2.51%
比亚迪	002594	7.13	2015.37	2.20%
寒武纪	688256	2.89	1900.90	2.08%
爱玛科技	603529	39.71	1628.90	1.78%
海光信息	688041	10.76	1611.76	1.76%
TCL科技	000100	309.14	1554.97	1.70%
海大集团	002311	31.60	1549.98	1.69%
京东方A	000725	345.63	1517.32	1.66%
海尔智家	600690	53.47	1522.29	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	50.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	7.63%
金融业	0.67	7.31%
采矿业	0.44	4.84%
批发和零售业	0.10	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.01%
房地产业	0.08	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.53%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	9.65	1232.25	1.77%
银轮转债	2.35	634.56	0.91%
爱玛转债	4.63	573.38	0.82%
兴业转债	2.76	343.22	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2783.41	4.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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