我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
813.34 |
-6841.01 |
-471.92 |
-1640.08 |
-1381.57 |
| 本期利润(万元) |
2447.66 |
-4879.40 |
-1358.63 |
-232.53 |
1532.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28284.76 |
0.00 |
36743.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62253.76 |
59366.41 |
77247.52 |
68555.79 |
74089.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.91 |
2.11 |
2.15 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
326.21 |
0.00 |
356.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3486.76 |
2963.35 |
25929.05 |
13447.64 |
1644.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
44435.20 |
49205.85 |
56925.81 |
43804.07 |
21507.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
36154.41 |
41218.50 |
49455.45 |
41672.87 |
17988.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
8280.79 |
7987.34 |
7470.36 |
2131.20 |
3519.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.73 |
86.51 |
106.77 |
59.52 |
43.27 |
| 应付托管费(万元) |
9.79 |
14.42 |
17.80 |
9.92 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
61362.75 |
69934.09 |
83347.27 |
57584.95 |
33416.91 |
| 负债合计(万元) |
1996.34 |
1378.30 |
1840.22 |
1764.25 |
822.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
59366.41 |
68555.79 |
81507.05 |
55820.69 |
32594.15 |
| 未分配利润(万元) |
28284.76 |
36743.67 |
43920.33 |
36219.40 |
21079.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
134.39 |
62.65 |
117.75 |
50.29 |
147.46 |
| 投资收益(万元) |
-5835.04 |
-1054.52 |
-5583.88 |
-1879.57 |
10736.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1961.61 |
1407.55 |
-3500.59 |
3933.02 |
-3790.81 |
| 其它收入(万元) |
31.58 |
18.45 |
14.62 |
6.69 |
13.02 |
| 收入合计(万元) |
-3707.46 |
434.13 |
-8952.10 |
2110.43 |
7106.00 |
| 管理人报酬(万元) |
980.95 |
559.56 |
877.87 |
270.70 |
479.90 |
| 托管费(万元) |
163.49 |
93.26 |
146.31 |
45.12 |
79.98 |
| 其它费用(万元) |
27.29 |
13.74 |
26.94 |
12.23 |
24.19 |
| 费用合计(万元) |
1171.94 |
666.66 |
1051.30 |
328.16 |
967.33 |
| 利润总额(万元) |
-4879.40 |
-232.53 |
-10003.39 |
1782.27 |
6138.66 |
| 净利润(万元) |
-4879.40 |
-232.53 |
-10003.39 |
1782.27 |
6138.66 |
