国投瑞银策略精选混合(000165)_财务情况

国投瑞银策略精选混合000165UBS SDIC STRATEGY FOR FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	13906.96	844.85	1072.93	3000.15	-2383.23
本期利润(万元)	18947.64	1254.49	531.28	4595.35	8574.00
加权平均份额本期利润(元)	0.57	0.03	0.01	0.12	0.24
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.69	0.00	6.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29584.60	0.00	37953.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.74	0.00	0.71	0.00
期末基金资产净值(万元)	65989.44	69588.03	70814.10	91570.83	96233.14
期末基金份额净值(元)	2.32	1.74	1.72	1.71	2.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.86	0.00	4.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	355.76	0.00	347.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	14135.15	4902.72	4973.45	3486.76	2963.35
交易性金融资产(万元)	55692.23	69811.74	51203.30	44435.20	49205.85
其中：股票投资(万元)	52908.82	68057.72	40351.58	36154.41	41218.50
其中：债券投资(万元)	2783.41	1754.03	10851.72	8280.79	7987.34
应付管理人报酬(万元)	67.71	102.81	65.86	58.73	86.51
应付托管费(万元)	11.28	17.14	10.98	9.79	14.42
资产总计(万元)	70274.55	91837.59	69116.36	61362.75	69934.09
负债合计(万元)	686.52	266.75	5964.67	1996.34	1378.30
所有者权益合计(万元)	69588.03	91570.83	63151.69	59366.41	68555.79
未分配利润(万元)	29584.60	37953.58	30583.16	28284.76	36743.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	41.34	132.78	28.02	134.39	62.65
投资收益(万元)	1304.90	3875.59	474.30	-5835.04	-1054.52
公允价值变动收益(万元)	409.63	1595.20	659.31	1961.61	1407.55
其它收入(万元)	28.42	53.28	13.18	31.58	18.45
收入合计(万元)	1784.29	5656.85	1174.82	-3707.46	434.13
管理人报酬(万元)	444.41	887.94	369.22	980.95	559.56
托管费(万元)	74.07	147.99	61.54	163.49	93.26
其它费用(万元)	11.27	25.25	13.19	27.29	13.74
费用合计(万元)	529.81	1061.50	443.98	1171.94	666.66
利润总额(万元)	1254.49	4595.35	730.84	-4879.40	-232.53
净利润(万元)	1254.49	4595.35	730.84	-4879.40	-232.53

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