资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1052.90 18.31%
债券 4565.12 79.37%
银行存款和结算备付金 131.69 2.29%
其他资产 1.98 0.03%
资产总值:5751.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
河钢股份 000709 57.54 146.15 2.57%
宇瞳光学 300790 4.09 137.06 2.41%
兴发集团 600141 4.35 122.54 2.15%
海大集团 002311 1.88 119.57 2.10%
佳驰科技 688708 1.43 102.09 1.79%
博源化工 000683 15.37 97.60 1.71%
温氏股份 300498 4.38 81.51 1.43%
隆鑫通用 603766 6.35 76.33 1.34%
江山股份 600389 2.34 61.07 1.07%
山东黄金 600547 1.31 51.52 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.14%
农、林、牧、渔业 0.01 1.43%
采矿业 0.01 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.43 60.39 0.99%
华丰科技 688629 0.57 32.38 0.53%
豪悦护理 605009 0.74 29.52 0.48%
永辉超市 601933 5.90 28.91 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.01%
批发和零售业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1042.67 18.31%
23国开02 10.00 1021.56 17.94%
25国债10 10.00 1005.86 17.67%
25中国银行CD020 10.00 989.42 17.38%
25国债06 5.00 505.61 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2064.23 36.25%
国家债券 1511.47 26.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%