国投瑞银新机遇混合A(000556)_最新动态

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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最新净值：2.2704 0.0025(0.11%)

累计净值：3.1244

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新机遇混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：敬夏玺

2026-01-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.25亿元

2025-01-10 每10份派现金 1.0 元

国投瑞银新机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.12	0.92	2.47	0.36
混合型名次	5791	5904	6026	6361	6961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.39	2.41	-	249.39
混合型名次	7144	7112	5234	102	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平
5789	国泰安康定期支付混合A	0.49	0.54	1.83	4.00	1.18
5790	国泰安康定期支付混合C	0.49	0.52	1.79	3.97	1.15
5791	国投瑞银新机遇混合A	0.49	-0.12	0.92	2.47	0.36
5792	恒越医疗健康精选混合A	0.49	1.48	-3.00	-4.68	5.15
5793	华安安康灵活配置混合A	0.49	3.30	5.10	8.80	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	博时优质鑫选一年持有期混合A	1.46	-0.12	-2.80	8.48	1.96
5903	富荣价值精选混合C	1.04	-0.12	1.68	1.92	2.38
5904	国投瑞银新机遇混合A	0.49	-0.12	0.92	2.47	0.36
5905	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
5906	景顺长城新兴成长混合C	0.12	-0.12	-4.45	-0.35	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
6025	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
6026	国投瑞银新机遇混合A	0.49	-0.12	0.92	2.47	0.36
6027	华夏稳福六个月持有混合C	0.33	1.19	0.92	1.36	1.34
6028	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.31	0.31	0.92	4.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	创金合信鑫瑞混合A	0.31	0.54	1.08	2.47	0.85
6360	工银丰盈回报灵活配置混合A	-0.78	3.78	3.57	2.47	5.56
6361	国投瑞银新机遇混合A	0.49	-0.12	0.92	2.47	0.36
6362	南方利达A	0.28	0.46	0.07	2.47	1.15
6363	银华泰利灵活配置混合C	0.48	0.66	1.15	2.47	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	天弘策略精选C	-0.07	-0.08	0.33	0.59	0.37
6960	信澳景气优选混合A	-0.95	1.42	13.72	49.45	0.37
6961	国投瑞银新机遇混合A	0.49	-0.12	0.92	2.47	0.36
6962	鹏华安诚混合A	0.09	0.31	0.48	0.62	0.36
6963	鹏华弘安混合C	0.16	0.32	0.45	0.54	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	南方利安C	2.58	6.01	7.15	-	55.58
7143	永赢添添悦6个月持有混合C	2.58	10.82	12.30	-	12.94
7144	国投瑞银新机遇混合A	2.57	4.39	2.41	-	249.39
7145	鹏华弘尚混合A	2.57	6.22	15.47	-	76.28
7146	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	博时医疗保健行业混合C	9.14	4.39	-19.68	-	-42.50
7111	长安鑫益增强混合A	1.94	4.39	9.54	-	51.61
7112	国投瑞银新机遇混合A	2.57	4.39	2.41	-	249.39
7113	中银新机遇混合A	0.97	4.37	5.19	-	70.87
7114	鹏华弘实混合C	1.22	4.36	1.69	-	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	博时鑫源混合A	15.67	23.36	2.41	-	111.72
5233	财通资管价值发现混合A	38.64	72.12	2.41	-	97.44
5234	国投瑞银新机遇混合A	2.57	4.39	2.41	-	249.39
5235	万家自主创新混合C	24.74	72.92	2.40	-	22.13
5236	泓德睿诚混合C	24.64	53.01	2.40	-	-15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	信诚幸福消费混合	15.07	8.74	-14.31	-	138.08
101	中国梦灵活配置混合	29.90	42.20	17.59	-	171.17
102	国投瑞银新机遇混合A	2.57	4.39	2.41	-	249.39
103	国投瑞银新机遇混合C	2.05	3.30	0.87	-	228.98
104	华泰柏瑞创新升级混合A	27.82	34.05	-5.52	-	346.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	泰信竞争优选混合	29.68	39.04	3.82	-	250.30
558	华安中小盘成长混合	14.82	63.19	39.78	-	249.94
559	国投瑞银新机遇混合A	2.57	4.39	2.41	-	249.39
560	诺安主题精选混合	37.53	45.52	-1.06	-	249.07
561	前海开源大安全混合	74.45	136.06	96.34	-	248.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	3.45	132.55	2.44%
金龙汽车	600686	6.96	123.47	2.28%
中芯国际	688981	1.00	122.25	2.25%
新凤鸣	603225	4.80	93.41	1.72%
紫金矿业	601899	1.84	63.42	1.17%
鼎龙股份	300054	1.62	60.91	1.12%
三美股份	603379	0.97	58.90	1.09%
天赐材料	002709	1.22	56.52	1.04%
TCL科技	000100	11.69	53.07	0.98%
胜宏科技	300476	0.09	25.88	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.40%
采矿业	0.01	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

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06-27国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	2.2679	2.2687	2.2593	2.2544	2.2631
累计净值(元)	3.1219	3.1227	3.1133	3.1084	3.1171

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