国投瑞银新机遇混合A(000556)_最新动态

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：2.3082 -0.0016(-0.07%)

累计净值：3.1292

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新机遇混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：敬夏玺

2025-01-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.26亿元

2024-01-10 每10份派现金 1.1 元

国投瑞银新机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.48	0.07	3.28	0.57
混合型名次	6522	5501	5400	6394	6761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.93	3.64	9.50	250.13
混合型名次	7126	6922	4988	1758	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
6521	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
6522	国投瑞银新机遇混合A	0.57	1.48	0.07	3.28	0.57
6523	华安宁享6个月混合C	0.57	0.78	-0.90	0.37	0.57
6524	南方安康混合	0.57	1.33	1.98	4.94	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	易方达瑞锦混合发起式C	0.83	1.49	1.05	4.44	0.83
5500	博时优质精选混合C	2.03	1.48	-5.04	22.83	2.03
5501	国投瑞银新机遇混合A	0.57	1.48	0.07	3.28	0.57
5502	恒越内需驱动混合C	2.65	1.48	-8.64	-11.76	2.65
5503	景顺长城品质成长混合C类	2.45	1.48	0.60	10.13	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	万家汽车新趋势混合C	1.91	3.31	0.08	73.82	1.91
5399	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.42	0.32	0.07	2.85	0.42
5400	国投瑞银新机遇混合A	0.57	1.48	0.07	3.28	0.57
5401	汇安嘉利混合A	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06
5402	金鹰鑫益混合E	0.98	1.15	0.07	1.80	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	宝盈祥瑞混合A	0.29	1.50	1.62	3.28	0.29
6393	广发恒荣三个月持有期混合C	0.28	0.59	1.39	3.28	0.28
6394	国投瑞银新机遇混合A	0.57	1.48	0.07	3.28	0.57
6395	南方卓越优选3个月持有混合A	1.51	-0.74	5.01	3.28	1.51
6396	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.03	-0.86	-0.56	3.28	10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
6760	兴证全球兴裕混合C	0.58	0.81	2.71	3.98	0.58
6761	国投瑞银新机遇混合A	0.57	1.48	0.07	3.28	0.57
6762	华安宁享6个月混合C	0.57	0.78	-0.90	0.37	0.57
6763	南方安康混合	0.57	1.33	1.98	4.94	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	方正富邦均衡精选混合A	2.43	8.56	0.00	-	-0.45
7125	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	3.14	9.30
7126	国投瑞银新机遇混合A	2.42	4.93	3.64	9.50	250.13
7127	华夏新兴消费混合C	2.42	-1.25	-18.79	-38.88	99.87
7128	国融融泰混合A	2.41	7.75	-7.81	-36.68	-22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	6.96	13.36
6921	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	4.96	4.96	-23.62	-	-36.88
6922	国投瑞银新机遇混合A	2.42	4.93	3.64	9.50	250.13
6923	山西证券品质生活混合A	2.92	4.93	-24.15	-	-33.76
6924	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	工银行业优选混合A	34.95	34.48	3.64	-	4.65
4987	广发聚宝混合C	7.35	6.53	3.64	6.29	28.50
4988	国投瑞银新机遇混合A	2.42	4.93	3.64	9.50	250.13
4989	银华通利灵活配置混合A	3.64	7.64	3.64	2.25	39.87
4990	国泰君安品质生活混合发起C	7.50	23.93	3.63	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	泰康恒泰回报混合A	9.01	13.44	15.15	9.56	54.53
1757	鹏扬红利优选混合A	29.16	49.14	36.90	9.52	40.98
1758	国投瑞银新机遇混合A	2.42	4.93	3.64	9.50	250.13
1759	交银新回报灵活配置混合A	3.97	6.01	5.49	9.47	62.69
1760	银华汇盈一年持有期混合C	5.35	9.05	8.51	9.45	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	博时产业新动力混合A	41.42	50.11	43.54	10.10	251.41
529	融通新能源灵活配置混合A	80.18	99.56	23.73	37.00	250.41
530	国投瑞银新机遇混合A	2.42	4.93	3.64	9.50	250.13
531	平安优势产业混合C	82.81	74.44	48.33	32.26	249.94
532	诺安安鑫灵活配置混合	49.78	65.15	47.71	45.11	249.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
河钢股份	000709	57.54	146.15	2.57%
宇瞳光学	300790	4.09	137.06	2.41%
兴发集团	600141	4.35	122.54	2.15%
海大集团	002311	1.88	119.57	2.10%
佳驰科技	688708	1.43	102.09	1.79%
博源化工	000683	15.37	97.60	1.71%
温氏股份	300498	4.38	81.51	1.43%
隆鑫通用	603766	6.35	76.33	1.34%
江山股份	600389	2.34	61.07	1.07%
山东黄金	600547	1.31	51.52	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银新机遇混合A)基...

国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银新机遇混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日 ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.3098	2.2978	2.2951	2.2951	2.2871
累计净值(元)	3.1308	3.1188	3.1161	3.1161	3.1081

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