我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3259.93 |
-3813.73 |
-2599.96 |
-432.24 |
2790.59 |
| 本期利润(万元) |
-10238.92 |
-10468.69 |
-5513.74 |
-1971.40 |
2356.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5066.95 |
0.00 |
26245.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85783.25 |
118231.37 |
155745.83 |
133213.52 |
175516.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.14 |
1.37 |
1.43 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
319.78 |
0.00 |
347.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10704.53 |
27056.83 |
10516.11 |
2654.46 |
3120.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
118306.86 |
107988.90 |
81700.98 |
35305.32 |
52083.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
118306.86 |
107988.90 |
81652.33 |
35264.35 |
52083.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
48.65 |
40.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.33 |
166.13 |
114.77 |
46.02 |
68.20 |
| 应付托管费(万元) |
22.06 |
27.69 |
19.13 |
7.67 |
11.37 |
| 资产总计(万元) |
129512.07 |
137129.60 |
92965.11 |
38291.34 |
55276.66 |
| 负债合计(万元) |
226.40 |
3913.77 |
1775.06 |
87.40 |
142.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
129285.67 |
133215.83 |
91190.05 |
38203.94 |
55134.35 |
| 未分配利润(万元) |
16128.95 |
39783.24 |
26367.66 |
15912.76 |
33130.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
112.30 |
24.87 |
17.37 |
5.57 |
13.37 |
| 投资收益(万元) |
-1873.16 |
657.99 |
1922.08 |
-253.95 |
10173.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6672.68 |
-1539.13 |
-6315.57 |
-5498.97 |
-197.10 |
| 其它收入(万元) |
216.44 |
136.83 |
30.17 |
18.33 |
44.24 |
| 收入合计(万元) |
-8217.09 |
-719.44 |
-4345.96 |
-5729.02 |
10033.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1967.36 |
1062.09 |
700.39 |
295.45 |
781.67 |
| 托管费(万元) |
327.89 |
177.01 |
116.73 |
49.24 |
130.28 |
| 其它费用(万元) |
25.25 |
12.78 |
23.94 |
11.61 |
23.92 |
| 费用合计(万元) |
2332.00 |
1251.95 |
841.27 |
356.30 |
1141.71 |
| 利润总额(万元) |
-10549.09 |
-1971.38 |
-5187.22 |
-6085.32 |
8892.23 |
| 净利润(万元) |
-10549.09 |
-1971.38 |
-5187.22 |
-6085.32 |
8892.23 |
