国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4712 0.0015(0.10%)

累计净值：3.8342

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.20亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.08	5.76	3.87	28.16	3.08
混合型名次	3687	3128	2462	2528	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.95	36.73	23.09	28.36	455.90
混合型名次	2432	3417	2260	731	240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	3.08	5.20	1.14	6.06	3.08
3686	富国核心科技12个月持有期混合C	3.08	11.71	10.12	85.22	3.08
3687	国投瑞银美丽中国混合A	3.08	5.76	3.87	28.16	3.08
3688	海富通消费优选混合A	3.08	3.89	0.39	35.47	3.08
3689	华泰柏瑞基本面智选A	3.08	8.50	11.06	24.28	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	博道嘉丰混合C	3.83	5.76	0.61	27.44	3.83
3127	博时专精特新主题混合A	2.99	5.76	6.06	30.16	2.99
3128	国投瑞银美丽中国混合A	3.08	5.76	3.87	28.16	3.08
3129	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	2.90	5.76	2.10	31.02	2.90
3130	兴证全球合瑞混合A	4.20	5.76	2.46	30.38	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	工银绝对收益混合发起A	0.54	1.39	3.87	0.38	0.54
2461	广发稳健增长混合A	1.98	3.56	3.87	12.86	1.98
2462	国投瑞银美丽中国混合A	3.08	5.76	3.87	28.16	3.08
2463	中信建投轮换混合A	4.73	6.97	3.87	20.08	4.73
2464	长盛成长龙头混合A	3.53	2.94	3.86	5.83	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	华泰紫金科创3年封闭混合A	4.00	4.98	0.33	28.17	4.00
2527	宝盈成长精选混合A	3.87	2.78	4.26	28.16	3.87
2528	国投瑞银美丽中国混合A	3.08	5.76	3.87	28.16	3.08
2529	国泰事件驱动混合A	5.06	10.58	7.39	28.13	5.06
2530	大成成长回报六个月持有混合C	2.58	2.71	1.86	28.11	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	3.08	5.20	1.14	6.06	3.08
3939	富国核心科技12个月持有期混合C	3.08	11.71	10.12	85.22	3.08
3940	国投瑞银美丽中国混合A	3.08	5.76	3.87	28.16	3.08
3941	海富通消费优选混合A	3.08	3.89	0.39	35.47	3.08
3942	华泰柏瑞基本面智选A	3.08	8.50	11.06	24.28	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	大成积极成长混合C	41.98	58.02	0.00	-	31.44
2431	中邮乐享收益灵活配置混合	41.98	47.25	48.47	46.95	125.78
2432	国投瑞银美丽中国混合A	41.95	36.73	23.09	28.36	455.90
2433	融通中国风1号灵活配置混合A/B	41.95	36.91	-4.28	-17.31	157.59
2434	万家人工智能混合C	41.95	95.87	94.18	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	鹏华动力增长混合(LOF)	41.21	36.74	22.71	7.87	353.15
3416	招商资管核心优势混合D	38.47	36.74	24.17	-	31.46
3417	国投瑞银美丽中国混合A	41.95	36.73	23.09	28.36	455.90
3418	摩根动态多因子混合A	38.18	36.73	36.68	5.92	23.89
3419	东兴兴晟混合C	40.21	36.72	33.07	47.44	45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	富国红利混合C	30.48	44.90	23.14	-	26.28
2259	博时创业成长混合C	43.46	49.24	23.11	-11.47	63.24
2260	国投瑞银美丽中国混合A	41.95	36.73	23.09	28.36	455.90
2261	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	32.18	28.37	23.09	-	6.66
2262	兴证全球合瑞混合A	47.47	61.52	23.07	-	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	华润元大量化优选混合A	40.51	42.03	48.34	28.37	98.49
730	国泰金泰灵活配置混合C	29.97	46.70	54.05	28.36	159.70
731	国投瑞银美丽中国混合A	41.95	36.73	23.09	28.36	455.90
732	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	65.76	78.13	14.11	28.30	235.37
733	信澳匠心臻选两年持有期混合	48.57	63.31	20.26	28.21	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	申万菱信新动力混合	2.61	9.53	-12.27	-26.34	456.98
239	工银主题策略混合A	86.00	97.83	52.05	9.25	456.50
240	国投瑞银美丽中国混合A	41.95	36.73	23.09	28.36	455.90
241	富国高新技术产业混合	97.92	81.74	53.69	-18.18	455.81
242	融通新蓝筹混合	33.61	35.88	8.88	-24.72	451.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	203.36	3192.75	9.96%
江山股份	600389	115.69	3019.42	9.42%
亨通光电	600487	120.26	2762.37	8.62%
赛轮轮胎	601058	131.91	1896.87	5.92%
华菱钢铁	000932	255.69	1659.43	5.18%
中航沈飞	600760	22.15	1591.03	4.96%
宝武镁业	002182	93.28	1468.20	4.58%
河钢股份	000709	572.10	1453.13	4.53%
兴发集团	600141	50.87	1433.01	4.47%
海尔智家	600690	51.36	1300.95	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	72.17%
采矿业	0.32	9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.47%
建筑业	0.11	3.37%
批发和零售业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 000663 基金运作方式契约型开放式 ...及国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2023年12月 26日起兼任国投瑞银盛煊混合型证...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银美丽中国混合A...

一、产品概况基金简称国投瑞银美丽中国混合基金代码 000663 下属基金简称国投瑞银美丽中国混合A 下属基金代码 000663 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4697	1.4428	1.4273	1.4280	1.4268
累计净值(元)	3.8327	3.8058	3.7903	3.7910	3.7898

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