国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

一季度权益基金高仓位运作，科技股成基金经理“香饽饽”[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.00%)

累计净值：3.376

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周思捷

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

基金规模：4.38亿元

2022-12-12 每10份派现金 2.9 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-8.30	-3.45	0.67	-3.04
混合型名次	4481	4819	6134	3226	5529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	-17.56	-3.03	39.53	286.84
混合型名次	4654	5377	4097	529	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	国联安通盈混合A	-0.08	-1.63	0.70	2.19	0.64
4480	国联安通盈混合C	-0.08	-1.64	0.67	2.14	0.61
4481	国投瑞银美丽中国混合A	-0.08	-8.30	-3.45	0.67	-3.04
4482	国投瑞银锐意改革混合A	-0.08	-13.16	-3.42	-0.07	-3.40
4483	国投瑞银锐意改革混合C	-0.08	-13.20	-3.57	-0.40	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	博时半导体主题混合A	-0.09	-8.30	0.97	12.18	4.78
4818	财通均衡一年持有期混合C	-1.80	-8.30	3.00	11.39	3.73
4819	国投瑞银美丽中国混合A	-0.08	-8.30	-3.45	0.67	-3.04
4820	华夏消费优选混合A	-0.11	-8.30	-1.73	1.79	-2.81
4821	银华心佳两年持有期混合	-0.08	-8.30	-0.29	-3.86	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
6133	富国价值优势混合	0.12	-6.77	-3.45	-5.65	-2.42
6134	国投瑞银美丽中国混合A	-0.08	-8.30	-3.45	0.67	-3.04
6135	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
6136	招商行业领先混合A	0.87	-9.89	-3.45	-7.95	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	博时成长回报混合C	-0.78	-18.11	-1.66	0.67	-0.89
3225	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-1.55	-4.42	3.08	0.67	2.03
3226	国投瑞银美丽中国混合A	-0.08	-8.30	-3.45	0.67	-3.04
3227	华商策略精选混合	-0.36	-7.86	1.85	0.67	2.67
3228	鹏华招润一年持有期混合A	0.26	-0.40	0.52	0.67	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	国联安安稳灵活配置混合	-0.82	-11.10	-2.24	-3.81	-3.04
5528	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.23	-1.74	-2.79	-2.39	-3.04
5529	国投瑞银美丽中国混合A	-0.08	-8.30	-3.45	0.67	-3.04
5530	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
5531	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.36	-6.16	-2.16	-8.48	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	中欧添益一年混合C	1.98	0.25	3.33	-	6.24
4653	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.98	0.00	0.00	-	2.08
4654	国投瑞银美丽中国混合A	1.97	-17.56	-3.03	39.53	286.84
4655	华安沣荣一年持有混合C	1.97	0.00	0.00	-	1.40
4656	嘉实服务增值行业混合	1.97	-19.49	-22.43	-0.45	596.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	南方创新精选一年混合C	5.64	-17.55	-14.19	-	-28.83
5376	太平睿安混合C	4.85	-17.55	-9.74	-	-14.79
5377	国投瑞银美丽中国混合A	1.97	-17.56	-3.03	39.53	286.84
5378	东方红启盛三年持有混合A	-0.28	-17.57	-16.49	-	-20.39
5379	平安成长龙头1年持有混合A	-0.68	-17.58	-13.22	-	-37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	国泰兴益灵活配置混合A	1.05	-4.46	-3.02	12.81	42.37
4096	博时战略新材料主题混合A	-5.00	-6.20	-3.03	-	-15.65
4097	国投瑞银美丽中国混合A	1.97	-17.56	-3.03	39.53	286.84
4098	中海量化策略混合	4.46	2.79	-3.03	-9.18	82.88
4099	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.68	-2.22	-3.04	-	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	诺安优化配置混合	50.81	-0.71	31.56	39.60	77.79
528	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	34.78	5.97	20.32	39.57	49.20
529	国投瑞银美丽中国混合A	1.97	-17.56	-3.03	39.53	286.84
530	交银股息优化混合	-6.02	-26.80	-18.80	39.53	95.85
531	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	5.40	-4.67	-3.82	39.51	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	交银环球精选混合(QDII)	5.44	10.77	17.87	43.26	287.89
231	国金国鑫发起A	6.39	-4.49	-1.91	9.55	287.16
232	国投瑞银美丽中国混合A	1.97	-17.56	-3.03	39.53	286.84
233	富国通胀通缩主题混合A	24.33	-11.49	13.76	46.04	286.78
234	广发聚丰混合A	-9.63	-39.24	-48.44	-42.45	285.92

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	289.79	3089.16	6.96%
华菱钢铁	000932	593.43	2955.28	6.65%
华通线缆	605196	203.77	2771.27	6.24%
江山股份	600389	165.40	2476.08	5.58%
宝武镁业	002182	187.87	2414.17	5.44%
顺丰控股	002352	50.90	2194.59	4.94%
德昌股份	605555	86.94	2103.95	4.74%
长春高新	000661	19.92	1948.49	4.39%
京仪装备	688652	31.25	1937.71	4.36%
京东方A	000725	432.37	1794.34	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	73.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	11.09%
农、林、牧、渔业	0.17	3.79%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.053	1.047	1.055	1.063	1.054
累计净值(元)	3.376	3.370	3.378	3.386	3.377

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