国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.5308 0.0230(1.53%)

累计净值：3.8938

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.15亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-5.90	6.74	12.26	7.25
混合型名次	5688	4193	691	692	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.05	50.86	24.02	33.94	478.42
混合型名次	1195	1644	1964	714	216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	光大保德信中国制造混合A	-1.82	-9.06	1.71	-7.32	-2.74
5687	光大保德信中国制造混合C	-1.82	-9.06	1.71	-7.33	-2.74
5688	国投瑞银美丽中国混合A	-1.82	-5.90	6.74	12.26	7.25
5689	宏利高研发6个月持有混合A	-1.82	-11.01	-7.75	-13.02	-6.81
5690	宏利高研发6个月持有混合C	-1.82	-11.03	-7.82	-13.16	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	富国创新发展两年定期开放混合A	-2.06	-5.90	-3.59	-2.22	-2.68
4192	富国生物医药科技混合型A	-0.49	-5.90	-9.12	-18.89	-5.80
4193	国投瑞银美丽中国混合A	-1.82	-5.90	6.74	12.26	7.25
4194	易方达国企主题混合C	0.26	-5.90	7.18	15.04	8.07
4195	嘉实新起航混合A	-3.54	-5.91	-5.29	-11.37	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	招商稳健平衡混合C	-0.85	-1.90	6.75	12.17	8.01
690	富国成长策略混合	-0.86	1.34	6.74	12.35	9.26
691	国投瑞银美丽中国混合A	-1.82	-5.90	6.74	12.26	7.25
692	华安聚嘉精选混合C	0.11	-5.63	6.74	10.92	6.86
693	广发创新医疗两年持有期混合A	0.02	-6.40	6.72	-6.49	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	鹏华宏观灵活配置混合	-1.28	-8.00	4.03	12.28	-0.85
691	南方转型增长灵活配置混合A	-1.06	-4.84	6.51	12.27	6.92
692	国投瑞银美丽中国混合A	-1.82	-5.90	6.74	12.26	7.25
693	交银优择回报灵活配置混合C	-2.41	-9.00	1.89	12.25	4.96
694	嘉实前沿创新混合	-3.26	-3.46	11.73	12.21	13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	华夏成长先锋一年持有混合C	-2.65	-5.25	6.66	10.53	7.28
678	英大碳中和混合A	-2.75	-5.07	3.81	14.19	7.27
679	国投瑞银美丽中国混合A	-1.82	-5.90	6.74	12.26	7.25
680	汇安成长优选混合A	-1.89	-5.16	5.03	16.93	7.25
681	民生加银城镇化混合A	-0.87	-5.28	8.69	27.62	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华安汇嘉精选混合C	40.07	48.66	45.03	51.25	44.29
1194	信诚新兴产业混合A	40.06	39.73	-7.07	11.88	190.89
1195	国投瑞银美丽中国混合A	40.05	50.86	24.02	33.94	478.42
1196	融通量化多策略灵活配置混合C	40.02	46.43	30.23	35.99	111.14
1197	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	40.02	53.60	-4.78	-	-41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	信澳星奕混合C	-3.24	50.88	19.18	-	28.85
1643	中欧多元价值三年持有混合C	19.89	50.87	13.30	-	5.44
1644	国投瑞银美丽中国混合A	40.05	50.86	24.02	33.94	478.42
1645	招商远见成长混合C	33.94	50.85	14.27	-	0.92
1646	银华心质混合C	45.63	50.81	0.00	-	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	易方达创新未来混合(LOF)	48.11	60.54	24.07	27.91	16.39
1963	长盛匠心研究混合A	18.79	42.31	24.02	-	14.53
1964	国投瑞银美丽中国混合A	40.05	50.86	24.02	33.94	478.42
1965	汇添富创新活力混合A	32.90	47.43	24.02	38.83	135.04
1966	易方达创新驱动混合	70.62	56.66	24.02	65.97	137.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	泰信鑫利混合A	6.17	10.74	14.76	34.33	30.55
713	英大策略优选C	51.21	48.06	25.94	34.33	212.94
714	国投瑞银美丽中国混合A	40.05	50.86	24.02	33.94	478.42
715	融通新区域新经济灵活配置混合	56.40	52.79	40.83	33.94	25.90
716	工银主题策略混合A	59.22	82.81	48.53	33.92	424.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	申万菱信新经济混合	51.29	72.66	30.10	66.03	478.72
215	中欧新动力混合(LOF)A	20.69	35.63	10.85	0.48	478.46
216	国投瑞银美丽中国混合A	40.05	50.86	24.02	33.94	478.42
217	华宝先进成长混合	5.63	14.31	-5.88	-16.90	477.23
218	浙商聚潮新思维混合A	3.96	31.90	-0.52	18.40	477.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	116.69	2885.74	9.16%
赛轮轮胎	601058	131.91	2134.30	6.77%
宝丰能源	600989	100.65	1975.76	6.27%
河钢股份	000709	752.42	1738.09	5.51%
中信博	688408	37.55	1581.28	5.02%
三一重工	600031	73.01	1542.70	4.89%
中国平安	601318	21.59	1476.76	4.69%
海兴电力	603556	39.32	1431.25	4.54%
海尔智家	600690	51.36	1339.98	4.25%
江山股份	600389	49.70	1256.33	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	81.96%
金融业	0.26	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5078	1.5591	1.5768	1.6048	1.6152
累计净值(元)	3.8708	3.9221	3.9398	3.9678	3.9782

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