国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.4143 -0.0104(-0.73%)

累计净值：3.7373

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.20亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-3.53	0.60	23.68	30.19
混合型名次	5972	6385	3139	2176	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.85	22.66	14.87	30.36	419.42
混合型名次	2818	3591	2521	751	234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	广发价值增长混合A	-1.18	-1.29	4.14	16.85	20.29
5971	国投瑞银开放视角精选混合C	-1.18	-3.87	-1.08	16.00	27.82
5972	国投瑞银美丽中国混合A	-1.18	-3.53	0.60	23.68	30.19
5973	华安红利精选混合A	-1.18	-1.19	5.90	27.72	26.28
5974	华宝量化选股混合发起式C	-1.18	-2.37	2.16	18.38	28.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	东方红睿元混合	2.46	-3.53	6.72	40.35	42.23
6384	东吴智慧医疗量化混合A	-0.86	-3.53	-14.50	-10.58	16.77
6385	国投瑞银美丽中国混合A	-1.18	-3.53	0.60	23.68	30.19
6386	华商量化优质精选混合	0.09	-3.53	-1.06	31.46	29.86
6387	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-1.15	-3.53	-3.44	16.19	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，高于同类基金平均水平
3137	东方红优享红利混合C	-1.23	-3.14	0.60	18.41	19.83
3138	国泰研究优势混合C	-0.93	-0.75	0.60	40.62	42.39
3139	国投瑞银美丽中国混合A	-1.18	-3.53	0.60	23.68	30.19
3140	海富通安颐收益混合C	-0.26	-1.05	0.60	5.93	7.08
3141	海富通欣睿混合C	-0.25	-0.64	0.60	5.13	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	嘉实优势成长混合C	-1.77	-2.63	0.77	23.70	28.65
2175	西部利得景程混合A	1.52	1.09	5.43	23.69	36.32
2176	国投瑞银美丽中国混合A	-1.18	-3.53	0.60	23.68	30.19
2177	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.33	-0.65	-3.57	23.68	35.95
2178	华夏智造升级混合A	0.46	2.98	2.51	23.67	52.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	大成新能源混合发起式C	-1.14	-7.25	2.76	35.88	30.20
2335	圆信永丰医药健康	-2.24	-6.17	-8.38	4.54	30.20
2336	国投瑞银美丽中国混合A	-1.18	-3.53	0.60	23.68	30.19
2337	长城行业轮动混合A	0.70	2.85	-0.18	27.25	30.15
2338	兴全精选混合	1.48	4.76	6.46	32.32	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88
2817	华富卓越成长一年持有期混合A	22.86	15.35	-1.87	-	-8.22
2818	国投瑞银美丽中国混合A	22.85	22.66	14.87	30.36	419.42
2819	交银启诚混合C	22.85	33.50	23.47	-	33.05
2820	宝盈优质成长混合C	22.84	9.90	-24.24	-	-39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，高于同类基金平均水平
3589	湘财长顺混合发起式C	13.97	22.69	-2.86	-3.20	73.48
3590	光大保德信银发商机混合	15.15	22.68	9.87	3.50	276.93
3591	国投瑞银美丽中国混合A	22.85	22.66	14.87	30.36	419.42
3592	景顺长城优选混合	18.44	22.66	23.32	16.66	1984.57
3593	淳厚利加混合A	14.17	22.65	17.12	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	天弘永定价值成长混合C	14.66	37.11	14.88	-	15.91
2520	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	22.58	95.17
2521	国投瑞银美丽中国混合A	22.85	22.66	14.87	30.36	419.42
2522	华泰柏瑞享利混合C	3.23	12.45	14.87	31.42	78.97
2523	景顺长城核心竞争力混合A类	15.25	29.04	14.87	1.62	493.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华富天鑫灵活配置混合A	20.09	23.05	13.76	30.44	98.68
750	中加优势企业混合A	22.66	36.25	12.41	30.39	45.69
751	国投瑞银美丽中国混合A	22.85	22.66	14.87	30.36	419.42
752	海富通成长甄选混合C	45.41	6.83	-10.57	30.32	29.30
753	红土创新稳健混合A	1.64	10.20	15.27	30.28	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	景顺长城策略精选灵活配置混合A	13.79	20.21	28.38	65.51	425.03
233	华商价值共享混合发起式	57.77	73.52	31.33	24.92	420.24
234	国投瑞银美丽中国混合A	22.85	22.66	14.87	30.36	419.42
235	华润元大信息传媒科技混合	65.54	114.98	149.10	97.83	418.12
236	国投瑞银创新动力混合	17.88	15.32	-2.98	-25.65	417.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	203.36	3192.75	9.96%
江山股份	600389	115.69	3019.42	9.42%
亨通光电	600487	120.26	2762.37	8.62%
赛轮轮胎	601058	131.91	1896.87	5.92%
华菱钢铁	000932	255.69	1659.43	5.18%
中航沈飞	600760	22.15	1591.03	4.96%
宝武镁业	002182	93.28	1468.20	4.58%
河钢股份	000709	572.10	1453.13	4.53%
兴发集团	600141	50.87	1433.01	4.47%
海尔智家	600690	51.36	1300.95	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	72.17%
采矿业	0.32	9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.47%
建筑业	0.11	3.37%
批发和零售业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 000663 基金运作方式契约型开放式 ...及国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2023年12月 26日起兼任国投瑞银盛煊混合型证...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银美丽中国混合A...

一、产品概况基金简称国投瑞银美丽中国混合基金代码 000663 下属基金简称国投瑞银美丽中国混合A 下属基金代码 000663 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4247	1.4146	1.4293	1.4312	1.4148
累计净值(元)	3.7477	3.7376	3.7523	3.7542	3.7378

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