国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.033 0.000(0.00%)

累计净值：3.356

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周思捷

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

基金规模：8.75亿元

2022-12-12 每10份派现金 2.9 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.05	2.28	-8.21	-9.62
混合型名次	2855	4289	5745	6077	6025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.15	-2.15	-15.51	89.07	279.38
混合型名次	4724	3404	5169	130	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，高于同类基金平均水平
2853	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
2854	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
2855	国投瑞银美丽中国混合A	0.00	-1.05	2.28	-8.21	-9.62
2856	国投瑞银美丽中国混合C	0.00	-1.06	2.09	-8.48	-
2857	恒越匠心优选一年持有混合A	0.00	-0.85	6.66	-5.66	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	招商资管核心优势混合D	-0.51	-1.04	13.20	0.11	-1.75
4288	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.28	-1.05	2.58	-0.27	-0.15
4289	国投瑞银美丽中国混合A	0.00	-1.05	2.28	-8.21	-9.62
4290	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
4291	人保精选混合A	-1.15	-1.05	7.13	-8.90	-7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.38	0.25	2.29	1.24	0.40
5744	财通资管消费精选混合C	-1.68	-14.87	2.28	-12.62	-16.43
5745	国投瑞银美丽中国混合A	0.00	-1.05	2.28	-8.21	-9.62
5746	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.56	1.19	2.28	1.31	-
5747	南方绝对收益	-0.23	0.59	2.28	0.10	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	西部利得碳中和混合发起C	-0.64	-1.44	8.72	-8.20	-3.85
6076	银河主题策略混合	0.47	-2.09	8.14	-8.20	-4.66
6077	国投瑞银美丽中国混合A	0.00	-1.05	2.28	-8.21	-9.62
6078	华夏核心资产混合C	-0.10	-2.59	5.90	-8.21	-4.93
6079	广发新兴产业精选混合A	0.23	-2.79	5.59	-8.22	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
6024	富荣福鑫混合A	-1.47	-9.40	7.01	-7.13	-9.62
6025	国投瑞银美丽中国混合A	0.00	-1.05	2.28	-8.21	-9.62
6026	嘉实科技创新混合	2.22	-3.62	9.00	-5.98	-9.63
6027	博时策略混合	-1.65	-5.68	6.08	-6.64	-9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	浙商大数据智选消费C	-17.14	-19.17	0.00	-	-27.93
4723	工银新兴制造混合C	-17.15	-3.89	-12.85	-	15.19
4724	国投瑞银美丽中国混合A	-17.15	-2.15	-15.51	89.07	279.38
4725	鹏扬成长先锋混合C	-17.15	-23.91	0.00	-	-43.22
4726	中欧量化先锋混合A	-17.15	-11.56	0.00	-	-21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，高于同类基金平均水平
3402	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-2.30	-2.14	0.00	-	-5.34
3403	国泰民利策略收益灵活配置混合	-2.30	-2.15	-1.03	-	31.98
3404	国投瑞银美丽中国混合A	-17.15	-2.15	-15.51	89.07	279.38
3405	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.36	-2.15	0.00	-	-12.56
3406	兴银消费新趋势灵活配置A	-13.32	-2.15	-18.16	32.58	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	景顺长城成长领航混合	-24.88	-8.51	-15.47	-	-2.60
5168	华商新兴活力混合	-45.39	-34.56	-15.49	52.96	36.90
5169	国投瑞银美丽中国混合A	-17.15	-2.15	-15.51	89.07	279.38
5170	大成行业先锋混合C	-20.13	-2.29	-15.53	-	26.87
5171	华泰柏瑞景气优选A	-16.09	-11.93	-15.53	-	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	宏利精选混合A	-14.04	3.76	-16.57	89.32	1021.25
129	金信深圳成长混合	-13.26	31.85	30.05	89.25	119.53
130	国投瑞银美丽中国混合A	-17.15	-2.15	-15.51	89.07	279.38
131	圆信永丰优享生活	-15.98	-1.57	-13.87	89.04	90.21
132	富国价值驱动灵活配置混合C	-3.17	-0.01	-14.74	88.93	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中欧价值智选混合A	-26.84	-15.90	-29.58	51.68	281.01
229	中海消费混合A	-17.62	-27.21	-39.81	17.39	279.78
230	国投瑞银美丽中国混合A	-17.15	-2.15	-15.51	89.07	279.38
231	华宝资源优选A	6.58	9.29	33.18	149.72	278.49
232	华夏稳增混合	-18.10	9.67	-17.55	19.72	272.73

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	473.43	8142.91	8.96%
锐科激光	300747	391.02	7765.57	8.55%
华鲁恒升	600426	263.19	6885.01	7.58%
顺丰控股	002352	168.91	6148.46	6.77%
中国核电	601985	638.01	5863.31	6.45%
中国化学	601117	851.95	5750.66	6.33%
海康威视	002415	170.07	5469.45	6.02%
长春高新	000661	44.06	5295.75	5.83%
仙琚制药	002332	518.52	4858.53	5.35%
中航西飞	000768	224.03	4847.94	5.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	66.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	6.45%
建筑业	0.58	6.33%
卫生和社会工作	0.47	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中央汇金出手，超3000亿元“扫货”

　　在近期披露的ETF2024年一季报中，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）的增持路径逐渐显现。结合相关数据估算，今年一季度，中央汇金申购规模前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF

查看全文[04-22]
标题：公募基金十大重仓股曝光

　　4月22日，公募基金2024年一季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸

查看全文[04-22]
标题：英伟达闪崩，沪深300跑赢纳指，那些人工智能基金怎样了

　　深夜闪崩！被誉为全球AI风向标的英伟达大跌！　　4月19日，英伟达重挫10%，创下了四年来的最大跌幅，近六个交易日累计跌幅达15.91%，市值蒸发2117亿美元（约合人民币1.53万亿元），市值跌破2万亿美元。　　英伟达大跌的原因，市场

查看全文[04-22]
04-22 增量资金在路上！内地和香港REITs将纳入沪深港通，业绩期二级市场趋于审慎
04-22 利好提振，港交所REITs集体上涨
04-22 方邦股份一季度明显减亏社保基金新晋十大股东名单
04-22 时隔一年，复星医药两只私募股权投资基金完成备案

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

基金主代码 000663 基金运作方式契约型开放式 ...及国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2023年12月26日起兼任国投瑞银盛煊混合型证券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.033	1.033	1.035	1.008	1.032
累计净值(元)	3.356	3.356	3.358	3.331	3.355

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。