国投瑞银信息消费混合(000845)_资产配置

国投瑞银信息消费混合000845UBS SDIC INFORMATION CONSUMPTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3196.70	90.78%
债券	31.53	0.90%
银行存款和结算备付金	290.92	8.26%
其他资产	2.14	0.06%

资产总值：3521.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神农集团	605296	6.20	225.75	6.45%
华统股份	002840	10.65	225.67	6.44%
山西汾酒	600809	0.66	161.75	4.62%
海大集团	002311	3.56	157.00	4.48%
温氏股份	300498	8.17	155.23	4.43%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	4.38%
牧原股份	002714	3.23	139.37	3.98%
天康生物	002100	16.82	128.67	3.67%
健之佳	605266	2.84	126.35	3.61%
裕同科技	002831	5.07	125.69	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	53.46%
农、林、牧、渔业	0.08	22.07%
批发和零售业	0.02	7.04%
采矿业	0.01	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
金融业	0.00	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	5.53	248.35	6.07%
天康生物	002100	28.07	246.17	6.02%
华统股份	002840	11.74	244.07	5.97%
立华股份	300761	11.12	233.19	5.70%
唐人神	002567	28.51	213.82	5.23%
神农集团	605296	6.71	206.10	5.04%
巨星农牧	603477	5.17	193.72	4.74%
牧原股份	002714	4.20	172.96	4.23%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	4.22%
温氏股份	300498	8.45	169.51	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	47.15%
农、林、牧、渔业	0.12	28.70%
批发和零售业	0.05	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.34%
采矿业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	2.65	328.60	6.26%
海大集团	002311	6.96	314.94	6.00%
招商轮船	601872	44.98	289.22	5.51%
重庆啤酒	600132	2.11	179.90	3.43%
顺鑫农业	000860	7.07	163.60	3.12%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	2.74%
博士眼镜	300622	6.86	142.28	2.71%
爱尔眼科	300015	7.57	136.03	2.59%
东方雨虹	002271	4.93	131.53	2.51%
牧原股份	002714	3.37	127.69	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	48.55%
批发和零售业	0.04	7.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.43%
卫生和社会工作	0.02	3.90%
农、林、牧、渔业	0.01	2.43%
房地产业	0.01	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	7.66	358.79	6.87%
白云机场	600004	23.18	332.40	6.36%
招商轮船	601872	44.98	260.43	4.98%
安井食品	603345	1.63	239.28	4.58%
重庆啤酒	600132	2.56	235.93	4.51%
老板电器	002508	9.00	227.61	4.36%
东山精密	002384	8.17	211.60	4.05%
上海机场	600009	4.31	195.76	3.75%
新宝股份	002705	8.65	155.96	2.98%
贵州茅台	600519	0.09	152.19	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	49.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	16.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.40%
采矿业	0.01	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2024-03-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转债	0.20	31.53	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.53	0.90%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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