财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.54 |
-349.17 |
-113.99 |
-62.61 |
-135.56 |
| 本期利润(万元) |
1513.50 |
-347.07 |
-226.43 |
7.85 |
282.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.09 |
-0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-964.39 |
0.00 |
-660.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4085.47 |
2796.45 |
3003.72 |
3280.63 |
3554.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.74 |
0.77 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.57 |
0.00 |
92.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.85 |
250.11 |
1754.91 |
484.19 |
881.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2655.65 |
2775.80 |
1647.29 |
3679.48 |
4189.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
2655.65 |
2775.80 |
1602.48 |
3679.48 |
4189.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
3.43 |
3.51 |
4.09 |
6.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.57 |
0.59 |
0.68 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
2836.50 |
3306.77 |
3457.84 |
4173.14 |
5531.38 |
| 负债合计(万元) |
30.96 |
16.10 |
15.23 |
83.47 |
305.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2805.54 |
3290.67 |
3442.61 |
4089.67 |
5226.02 |
| 未分配利润(万元) |
-967.58 |
-662.05 |
-889.95 |
-949.42 |
-413.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
3.85 |
1.38 |
3.63 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
-330.27 |
-28.88 |
-204.50 |
-933.07 |
-195.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.12 |
69.74 |
73.58 |
19.99 |
-139.27 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
17.84 |
17.17 |
19.21 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-327.26 |
62.55 |
-112.36 |
-890.24 |
-331.85 |
| 管理人报酬(万元) |
17.67 |
41.95 |
21.82 |
64.07 |
36.42 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
6.99 |
3.64 |
10.68 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
6.07 |
6.49 |
14.47 |
5.24 |
| 费用合计(万元) |
20.88 |
55.04 |
31.95 |
89.22 |
47.74 |
| 利润总额(万元) |
-348.15 |
7.51 |
-144.32 |
-979.46 |
-379.59 |
| 净利润(万元) |
-348.15 |
7.51 |
-144.32 |
-979.46 |
-379.59 |
