我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-229.02 |
-999.46 |
-180.84 |
-240.31 |
20.91 |
| 本期利润(万元) |
-95.21 |
-979.46 |
-338.80 |
-379.59 |
116.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-949.42 |
0.00 |
-413.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3502.51 |
4089.67 |
5249.69 |
5226.02 |
4902.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.81 |
0.86 |
0.93 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.35 |
0.00 |
113.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
484.19 |
881.69 |
536.96 |
571.25 |
573.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3679.48 |
4189.69 |
4427.59 |
4806.97 |
4711.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3679.48 |
4189.69 |
4427.59 |
4806.97 |
4711.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
6.24 |
6.25 |
6.69 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
1.04 |
1.04 |
1.12 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
4173.14 |
5531.38 |
4986.17 |
5406.41 |
5302.93 |
| 负债合计(万元) |
83.47 |
305.36 |
81.50 |
122.04 |
111.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
4089.67 |
5226.02 |
4904.66 |
5284.37 |
5191.85 |
| 未分配利润(万元) |
-949.42 |
-413.36 |
112.73 |
401.40 |
1020.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
1.74 |
2.25 |
1.18 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
-933.07 |
-195.66 |
8.01 |
27.82 |
544.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.99 |
-139.27 |
-463.11 |
-237.45 |
-508.66 |
| 其它收入(万元) |
19.21 |
1.35 |
19.30 |
12.77 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
-890.24 |
-331.85 |
-433.56 |
-195.68 |
45.13 |
| 管理人报酬(万元) |
64.07 |
36.42 |
79.05 |
40.09 |
86.87 |
| 托管费(万元) |
10.68 |
6.07 |
13.18 |
6.68 |
14.48 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
5.24 |
12.30 |
3.64 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
89.22 |
47.74 |
104.52 |
50.41 |
142.11 |
| 利润总额(万元) |
-979.46 |
-379.59 |
-538.09 |
-246.10 |
-96.98 |
| 净利润(万元) |
-979.46 |
-379.59 |
-538.09 |
-246.10 |
-96.98 |
