资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20301.05 76.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6137.29 23.21%
其他资产 5.27 0.02%
资产总值:26443.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.21 888.42 4.04%
贵州茅台 600519 0.52 750.87 3.42%
中国平安 601318 9.00 495.99 2.26%
招商银行 600036 10.35 418.24 1.90%
紫金矿业 601899 13.78 405.68 1.85%
新易盛 300502 0.83 303.59 1.38%
美的集团 000333 4.11 298.63 1.36%
中际旭创 300308 0.73 294.69 1.34%
东方财富 300059 10.58 286.93 1.31%
长江电力 600900 10.24 279.04 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 52.43%
金融业 0.43 19.75%
采矿业 0.11 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.56%
建筑业 0.03 1.49%
科学研究和技术服务业 0.03 1.29%
农、林、牧、渔业 0.02 0.92%
租赁和商务服务业 0.02 0.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪悦护理 605009 0.39 15.59 0.32%
永辉超市 601933 3.10 15.19 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 7.00 769.47 15.71%
24国开05 5.00 540.27 11.03%
22国开15 4.20 465.96 9.51%
22邮储银行永续债01 3.00 312.31 6.37%
24中行TLAC非资本债01B 3.00 306.38 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3135.19 63.99%
可转债 297.19 6.07%
国家债券 261.98 5.35%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%