国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：2.0849 0.0087(0.42%)

累计净值：2.0849

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.19亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.66	3.83	2.06	17.37	2.66
混合型名次	4255	4194	3275	4056	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.35	24.09	22.40	31.18	108.49
混合型名次	4958	4783	2334	681	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	国融融兴混合A	2.66	4.42	1.40	24.74	2.66
4254	国融融兴混合C	2.66	4.41	1.36	24.62	2.66
4255	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.66	3.83	2.06	17.37	2.66
4256	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	2.66	3.82	2.03	17.31	2.66
4257	华安品质领先混合C	2.66	2.45	-6.30	12.41	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	大成恒享混合C	2.23	3.83	-0.87	10.13	2.23
4193	东方红睿华沪港深混合	3.82	3.83	0.03	34.13	3.82
4194	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.66	3.83	2.06	17.37	2.66
4195	华安价值驱动一年持有混合C	2.35	3.83	-2.39	26.64	2.35
4196	交银趋势混合C	2.12	3.83	3.40	17.49	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	国富估值优势混合C	1.48	0.47	2.06	5.94	1.48
3274	国联安鑫隆混合A	0.46	1.16	2.06	2.98	0.46
3275	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.66	3.83	2.06	17.37	2.66
3276	华夏兴融混合(LOF)C	1.66	4.19	2.06	10.90	1.66
3277	南方君信灵活配置混合C	2.98	3.67	2.06	15.63	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	海富通国策导向混合	3.44	5.80	2.90	17.38	3.44
4055	平安灵活配置混合A	1.91	4.26	4.04	17.38	1.91
4056	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.66	3.83	2.06	17.37	2.66
4057	泓德瑞兴三年持有期混合	5.01	8.02	1.03	17.37	5.01
4058	中航军民融合精选A	7.20	13.71	-0.83	17.36	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	国融融兴混合A	2.66	4.42	1.40	24.74	2.66
4450	国融融兴混合C	2.66	4.41	1.36	24.62	2.66
4451	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.66	3.83	2.06	17.37	2.66
4452	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	2.66	3.82	2.03	17.31	2.66
4453	华安品质领先混合C	2.66	2.45	-6.30	12.41	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	诺安新动力灵活配置混合A	18.36	11.11	-10.78	8.54	302.94
4957	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	18.36	-9.57	-15.15	-25.86	19.64
4958	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.35	24.09	22.40	31.18	108.49
4959	大成弘远回报一年持有混合A	18.33	37.23	36.66	-	40.21
4960	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	18.32	60.94	38.19	-	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	东财远见成长混合发起式C	52.14	24.13	0.00	-	-5.90
4782	安信新价值混合C	11.43	24.10	28.48	32.25	103.68
4783	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.35	24.09	22.40	31.18	108.49
4784	泰信医疗服务混合发起式C	33.89	24.09	15.39	-	17.17
4785	长盛盛崇C	25.28	24.08	21.52	13.61	90.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	平安鼎泰混合	35.48	35.96	22.41	22.44	77.68
2333	百嘉百盛混合	51.96	84.68	22.40	-	22.83
2334	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.35	24.09	22.40	31.18	108.49
2335	融通先进制造混合A	76.53	84.57	22.40	-	44.84
2336	大成ESG责任投资混合发起式C	21.91	34.23	22.38	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	31.44	33.07
680	国泰浓益灵活配置混合A	16.28	25.78	21.31	31.31	114.12
681	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.35	24.09	22.40	31.18	108.49
682	中金金泽A	42.70	58.77	30.72	31.09	107.23
683	国寿安保稳泰一年定开混合A	13.23	28.82	26.54	30.98	77.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	广发创新驱动混合	26.42	43.07	11.49	1.71	108.60
1407	汇安多策略混合C	63.01	52.00	40.64	13.14	108.54
1408	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.35	24.09	22.40	31.18	108.49
1409	东方红稳健精选混合A	9.16	18.71	19.47	25.02	108.43
1410	信澳科技创新一年定开混合A	91.21	114.18	69.38	83.45	108.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.21	888.42	4.04%
贵州茅台	600519	0.52	750.87	3.42%
中国平安	601318	9.00	495.99	2.26%
招商银行	600036	10.35	418.24	1.90%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.85%
新易盛	300502	0.83	303.59	1.38%
美的集团	000333	4.11	298.63	1.36%
中际旭创	300308	0.73	294.69	1.34%
东方财富	300059	10.58	286.93	1.31%
长江电力	600900	10.24	279.04	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.43%
金融业	0.43	19.75%
采矿业	0.11	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.56%
建筑业	0.03	1.49%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0762	2.0923	2.0979	2.0674	2.0308
累计净值(元)	2.0762	2.0923	2.0979	2.0674	2.0308

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