国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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累计净值：2.0821

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.21亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	2.81	4.78	6.58	2.53
混合型名次	2319	3646	4565	4263	5129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.23	21.80	20.92	31.77	108.21
混合型名次	4591	4992	2797	769	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	广发制造业精选混合A	0.35	8.16	17.23	18.79	6.58
2318	广发制造业精选混合C	0.35	8.12	17.12	18.56	6.51
2319	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.35	2.81	4.78	6.58	2.53
2320	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.35	2.80	4.75	6.54	2.51
2321	华宝新飞跃混合	0.35	1.72	3.84	6.90	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，高于同类基金平均水平
3644	博时卓越品牌混合	0.81	2.81	6.36	7.19	1.10
3645	光大保德信锦弘混合C	0.73	2.81	5.71	7.48	4.72
3646	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.35	2.81	4.78	6.58	2.53
3647	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-2.22	2.81	14.71	12.57	4.59
3648	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.66	2.81	8.46	9.73	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.24	3.85	4.79	20.94	4.17
4564	中邮消费升级灵活配置混合	-1.20	-0.71	4.79	4.79	0.00
4565	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.35	2.81	4.78	6.58	2.53
4566	景顺安泽回报一年持有混合C	0.28	2.21	4.78	7.78	4.64
4567	万家瑞盈C	0.32	2.72	4.78	6.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	农银策略收益混合	0.37	1.74	6.27	6.59	4.03
4262	前海开源睿远稳健增利混合C	0.05	0.69	4.04	6.59	2.17
4263	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.35	2.81	4.78	6.58	2.53
4264	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.29	1.54	5.10	6.58	3.73
4265	中泰元和价值精选混合A	-0.23	4.74	5.75	6.58	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	东方红睿泽三年定开混合C	1.22	1.17	7.10	13.78	2.53
5128	国泰通利9个月持有期混合A	-0.07	2.25	3.15	4.51	2.53
5129	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.35	2.81	4.78	6.58	2.53
5130	国新国证新利混合	-0.89	-0.45	1.83	4.33	2.53
5131	南方誉稳一年持有混合C	-0.01	0.94	2.94	4.34	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	中泰元和价值精选混合A	18.26	33.49	23.82	-	22.77
4590	长安鑫悦消费混合C	18.24	26.48	1.56	-29.34	-16.12
4591	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.23	21.80	20.92	31.77	108.21
4592	东方红智远三年持有混合	18.19	19.88	-8.86	-29.45	3.95
4593	安信平衡增利混合A	18.18	30.97	27.67	-	41.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	平安估值精选混合C	8.69	21.82	-3.09	-18.13	23.89
4991	国泰君安高端装备混合发起A	20.93	21.80	0.00	-	3.27
4992	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.23	21.80	20.92	31.77	108.21
4993	天弘云端生活优选A	16.27	21.80	-7.13	-16.97	25.47
4994	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	28.91	21.80	16.56	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	中银证券新能源混合A	57.96	75.87	20.98	22.57	122.95
2796	中泰玉衡价值优选混合A	16.14	26.01	20.97	59.47	173.61
2797	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.23	21.80	20.92	31.77	108.21
2798	国富港股通远见价值混合C	24.64	53.60	20.91	-	23.24
2799	摩根转型动力混合C	53.30	51.01	20.91	-	-14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	鹏华安庆混合A	11.95	23.29	14.28	31.84	45.64
768	国泰国策驱动灵活配置混合C	34.12	34.28	27.84	31.79	76.85
769	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.23	21.80	20.92	31.77	108.21
770	鹏华弘泽混合C	19.00	24.62	23.63	31.72	83.25
771	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	23.27	37.28	18.92	31.65	88.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	广发聚安混合A	3.91	10.25	9.34	7.57	108.32
1540	华泰柏瑞量化驱动混合C	32.67	46.40	32.66	15.80	108.23
1541	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.23	21.80	20.92	31.77	108.21
1542	平安鑫利C	95.19	96.70	84.07	79.66	108.11
1543	银华聚利灵活配置混合C	27.17	23.26	-0.08	-17.03	107.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.09	767.57	3.64%
贵州茅台	600519	0.49	674.82	3.20%
中国平安	601318	8.43	576.61	2.74%
中际旭创	300308	0.87	530.70	2.52%
紫金矿业	601899	13.03	449.14	2.13%
招商银行	600036	9.79	412.16	1.96%
新易盛	300502	0.78	336.09	1.59%
美的集团	000333	3.89	304.00	1.44%
兴业银行	601166	13.40	282.20	1.34%
长江电力	600900	9.68	263.20	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	52.60%
金融业	0.44	20.65%
采矿业	0.12	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.59%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银瑞祥混合A)基金产...

一、产品概况基金简称国投瑞银瑞祥混合基金代码 002358 下属基金简称国投瑞银瑞祥混合A 下属基金代码 002358 基金管理人国投瑞银基...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.0748	2.0814	2.0853	2.0734	2.0538
累计净值(元)	2.0748	2.0814	2.0853	2.0734	2.0538

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