国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.9759 0.0236(1.21%)

累计净值：1.9759

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.21亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-4.70	-2.67	-0.49	-2.70
混合型名次	5887	3443	5438	4419	5515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59
混合型名次	4129	4748	2792	905	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	富安达长三角区域主题混合	-1.90	-12.03	-3.46	-13.86	-10.06
5886	富国创业板两年定期开放混合	-1.90	-3.06	2.84	7.95	4.26
5887	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.90	-4.70	-2.67	-0.49	-2.70
5888	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.90	-4.71	-2.70	-0.54	-2.73
5889	华夏行业景气混合	-1.90	-3.87	11.55	10.29	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，高于同类基金平均水平
3441	摩根双息平衡混合C	-1.45	-4.69	-1.19	1.47	-2.12
3442	南方稳健成长贰号混合	-0.97	-4.69	3.64	9.01	3.71
3443	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.90	-4.70	-2.67	-0.49	-2.70
3444	华泰柏瑞成长智选混合C	-1.61	-4.70	0.20	6.28	0.23
3445	金鹰鑫益混合C	-1.86	-4.70	-3.50	-3.84	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	富国大盘价值量化精选混合C	-1.76	-3.17	-2.67	0.85	-2.73
5437	广发稳健回报混合C	-1.19	-4.52	-2.67	-3.28	-1.45
5438	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.90	-4.70	-2.67	-0.49	-2.70
5439	华安事件驱动量化策略混合A	-2.14	-9.01	-2.67	-3.26	-4.04
5440	南华瑞盈混合发起C	-2.02	-15.05	-2.67	-14.72	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.31	-2.21	-0.40	-0.49	-0.09
4418	国寿安保裕安混合A	-0.60	-7.40	0.00	-0.49	-0.13
4419	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.90	-4.70	-2.67	-0.49	-2.70
4420	南方宝祥混合C	-0.45	-1.06	-0.78	-0.49	-0.62
4421	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-2.82	-9.75	-2.99	-5.10	-2.70
5514	广发竞争优势混合A	-1.32	-9.23	-2.74	-9.91	-2.70
5515	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.90	-4.70	-2.67	-0.49	-2.70
5516	博时平衡配置混合	-1.27	-5.80	-1.76	-2.23	-2.71
5517	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-2.35	-9.95	-1.35	0.62	-2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	12.41	38.34	31.49	-	32.65
4128	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	12.41	18.75	3.03	23.80	144.50
4129	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59
4130	招商丰韵混合C	12.40	7.91	-15.73	-43.99	23.01
4131	银华长丰混合发起式	12.39	24.85	26.13	2.81	61.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	广发品质回报混合A	-0.79	15.87	-6.12	-36.75	-23.48
4747	博时恒泽混合A	7.55	15.86	17.50	-	18.22
4748	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59
4749	泓德致远混合C	4.71	15.82	0.86	-2.73	79.90
4750	工银聚丰混合C	7.78	15.79	25.31	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	招商丰美混合C	16.49	21.52	16.10	32.78	91.86
2791	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.09	16.05	16.09	-	18.02
2792	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59
2793	银华阿尔法混合	59.34	59.66	16.09	-	2.95
2794	中海沪港深多策略混合	17.21	53.71	16.07	-19.73	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	华夏高端制造混合A	43.87	48.55	23.56	27.57	68.90
904	国投瑞银新能源混合A	58.70	47.01	-5.51	27.56	138.87
905	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59
906	博道远航混合C	22.34	39.18	29.99	27.45	93.56
907	国寿安保稳信混合C	22.22	28.18	27.33	27.44	77.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中邮核心优选混合	4.83	2.52	-24.34	-42.88	97.69
1456	融通新趋势灵活配置混合	31.21	50.49	19.25	6.18	97.60
1457	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59
1458	华商甄选回报混合C	43.88	79.96	66.13	-	97.58
1459	招商丰拓灵活混合A	13.32	30.97	15.43	26.25	97.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.09	767.57	3.64%
贵州茅台	600519	0.49	674.82	3.20%
中国平安	601318	8.43	576.61	2.74%
中际旭创	300308	0.87	530.70	2.52%
紫金矿业	601899	13.03	449.14	2.13%
招商银行	600036	9.79	412.16	1.96%
新易盛	300502	0.78	336.09	1.59%
美的集团	000333	3.89	304.00	1.44%
兴业银行	601166	13.40	282.20	1.34%
长江电力	600900	9.68	263.20	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	52.60%
金融业	0.44	20.65%
采矿业	0.12	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.59%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 002358 基金运作方式契约型开放式 ...基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银瑞祥混合A)基金产...

一、产品概况基金简称国投瑞银瑞祥混合基金代码 002358 下属基金简称国投瑞银瑞祥混合A 下属基金代码 002358 基金管理人国投瑞银基...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.9523	2.0142	2.0211	2.0531	2.0443
累计净值(元)	1.9523	2.0142	2.0211	2.0531	2.0443

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。