国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.1218 0.0006(0.03%)

累计净值：2.1218

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.17亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	6.99	2.63	3.51	4.48
混合型名次	3397	3074	2811	4309	4082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.45	23.39	24.71	-	112.18
混合型名次	4308	4437	2938	836	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平
3395	国寿安保稳寿混合A	0.86	2.52	0.84	3.16	2.91
3396	国寿安保稳寿混合C	0.86	2.52	0.82	3.11	2.87
3397	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.86	6.99	2.63	3.51	4.48
3398	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.86	6.98	2.60	3.46	4.44
3399	华安新兴消费混合C	0.86	10.46	-3.10	-6.74	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	广发安宏回报混合C	-1.16	6.99	0.98	5.64	5.68
3073	广发成长优选混合	1.12	6.99	2.51	3.88	4.45
3074	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.86	6.99	2.63	3.51	4.48
3075	华安景气领航混合A	1.72	6.99	-6.32	-4.20	-0.35
3076	华安景气优选混合A	1.67	6.99	-6.46	-3.54	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	东吴进取策略混合C	2.77	6.24	2.63	-5.53	0.20
2810	广发稳健回报混合A	0.07	6.21	2.63	4.41	5.88
2811	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.86	6.99	2.63	3.51	4.48
2812	鹏扬中国优质成长混合A	-0.50	6.85	2.63	13.77	11.80
2813	博时恒泽混合A	1.08	2.54	2.62	3.62	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	泓德致远混合C	0.63	1.80	-0.42	3.52	2.61
4308	光大保德信核心资产混合C	1.53	7.16	-1.79	3.51	3.32
4309	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.86	6.99	2.63	3.51	4.48
4310	海富通欣睿混合A	0.23	1.25	0.26	3.51	2.75
4311	南方景气驱动混合A	1.13	10.98	7.33	3.51	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	嘉实创新成长混合	-0.93	0.95	1.10	14.38	4.49
4081	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
4082	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.86	6.99	2.63	3.51	4.48
4083	交银多策略回报灵活配置混合A	0.67	3.55	1.58	6.50	4.48
4084	鹏扬核心价值混合A	0.68	2.51	-1.32	6.63	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	泓德睿诚混合A	20.46	30.00	8.12	-	-17.62
4307	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
4308	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	20.45	23.39	24.71	-	112.18
4309	光大保德信红利混合	20.44	11.60	-3.40	-	580.93
4310	泓德优势领航混合	20.44	36.47	8.39	-	122.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	上银鑫卓混合A	17.25	23.42	35.16	-	72.66
4436	国泰浓益灵活配置混合A	16.54	23.41	21.13	-	114.12
4437	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	20.45	23.39	24.71	-	112.18
4438	恒越匠心优选一年持有混合C	-6.56	23.39	4.94	-	3.52
4439	鹏扬景泓回报混合C	18.29	23.39	15.78	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	易方达港股通优质增长混合C	11.97	41.63	24.73	-	24.07
2937	光大保德信锦弘混合C	9.59	22.58	24.71	-	24.98
2938	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	20.45	23.39	24.71	-	112.18
2939	长信企业成长三年持有混合C	35.28	32.69	24.68	-	6.76
2940	国新国证新锐	22.30	45.97	24.68	-	66.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华夏高端制造混合A	83.03	74.49	50.19	-	98.40
835	华安安华灵活配置混合A	76.09	107.99	77.03	-	176.56
836	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	20.45	23.39	24.71	-	112.18
837	前海开源清洁能源混合C	58.11	62.66	28.19	-	163.71
838	华安安康灵活配置混合A	10.73	14.42	21.54	-	105.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	南方瑞祥一年混合C	15.28	19.70	34.34	-	112.33
1539	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	53.17	28.88	41.27	-	112.24
1540	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	20.45	23.39	24.71	-	112.18
1541	安信新价值混合A	12.43	21.27	27.35	-	112.12
1542	博时汇悦回报混合	63.15	63.20	48.41	-	111.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.29	919.89	4.21%
贵州茅台	600519	0.52	754.00	3.45%
中际旭创	300308	0.93	529.55	2.43%
中国平安	601318	9.22	523.51	2.40%
紫金矿业	601899	14.23	465.61	2.13%
招商银行	600036	10.68	419.94	1.92%
新易盛	300502	0.83	367.56	1.68%
美的集团	000333	4.27	326.01	1.49%
长江电力	600900	10.56	285.54	1.31%
兴业银行	601166	14.66	275.90	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	53.70%
金融业	0.43	19.55%
采矿业	0.13	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.78%
建筑业	0.03	1.53%
科学研究和技术服务业	0.03	1.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.1212	2.0989	2.1046	2.1037	2.1105
累计净值(元)	2.1212	2.0989	2.1046	2.1037	2.1105

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