国投瑞银瑞祥混合A(002358)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合A002358SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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累计净值：1.9897

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.19亿元

国投瑞银瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-1.72	0.63	12.10	12.57
混合型名次	4965	4828	3094	4034	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.97	18.65	17.71	29.68	98.97
混合型名次	4249	4049	2108	772	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	广发核心竞争力混合A	-0.63	-1.03	-3.27	18.13	36.11
4964	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.63	-0.84	-1.00	9.59	9.74
4965	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.63	-1.72	0.63	12.10	12.57
4966	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
4967	华夏核心制造混合C	-0.63	-4.10	-3.59	27.80	32.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	大成景润灵活配置混合C	-0.80	-1.72	0.21	3.24	5.87
4827	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
4828	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.63	-1.72	0.63	12.10	12.57
4829	景顺长城景气优选一年持有混合C	-0.05	-1.72	3.23	34.21	42.65
4830	南方鑫悦15个月持有混合C	-0.88	-1.72	1.65	23.89	27.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平
3092	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
3093	国寿安保稳和6个月混合A	0.10	-0.32	0.63	1.51	2.01
3094	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.63	-1.72	0.63	12.10	12.57
3095	海富通安颐收益混合A	-0.26	-1.05	0.63	5.98	7.18
3096	海通量化成长精选C	-0.13	-1.81	0.63	18.62	17.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	泓德睿泽混合	-1.09	-0.78	0.05	12.13	13.52
4033	平安灵活配置混合A	-1.42	-0.19	3.98	12.11	18.64
4034	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.63	-1.72	0.63	12.10	12.57
4035	宏利效率优选混合(LOF)	-0.91	-0.16	-4.43	12.10	4.52
4036	招商品质成长混合C	-0.09	-3.32	-6.99	12.10	37.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	银河成长优选一年持有混合C	-0.73	-3.67	-10.22	-4.39	12.60
4630	大成优势企业混合C	-0.76	-0.79	1.06	6.52	12.58
4631	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.63	-1.72	0.63	12.10	12.57
4632	华夏新锦汇混合C	-0.72	-2.69	-2.21	12.32	12.57
4633	农银行业成长混合A	-0.52	-0.73	-0.43	16.74	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	新沃内需增长混合A	13.01	-12.88	-24.95	-	-48.41
4248	鹏华弘泽混合A	12.99	16.88	21.60	31.53	81.11
4249	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.97	18.65	17.71	29.68	98.97
4250	华泰柏瑞景气回报C	12.97	18.84	-0.89	7.30	56.84
4251	中欧瑾泉灵活配置混合A	12.97	30.77	25.39	30.92	142.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	广发鑫和混合A	4.38	18.67	17.25	22.44	52.01
4048	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	11.38	18.65	0.00	-	14.18
4049	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.97	18.65	17.71	29.68	98.97
4050	华安睿明两年定开混合A	13.96	18.65	13.41	44.55	119.00
4051	中欧嘉和三年混合C	19.00	18.62	5.54	-8.59	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	信澳领先增长混合A	18.11	37.85	17.72	-3.89	144.74
2107	国投瑞银核心企业混合	30.18	32.58	17.71	21.24	359.07
2108	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.97	18.65	17.71	29.68	98.97
2109	东方红策略精选混合C	5.80	15.37	17.67	25.29	71.63
2110	安信价值启航混合A	6.90	32.26	17.66	-	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	易方达瑞财混合E	5.03	15.61	19.32	29.75	70.75
771	财通资管鑫逸混合C	23.02	18.27	13.86	29.69	69.35
772	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.97	18.65	17.71	29.68	98.97
773	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	46.37	55.51	15.02	29.61	61.62
774	招商丰拓灵活混合A	13.99	25.41	17.24	29.54	93.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	长城行业轮动混合A	24.81	34.74	-16.76	49.04	99.13
1350	合煦智远嘉选混合C	11.85	12.77	6.07	19.94	99.09
1351	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.97	18.65	17.71	29.68	98.97
1352	富国生物医药科技混合型A	30.04	16.13	11.36	-1.71	98.88
1353	交银核心资产混合	12.65	36.03	16.82	10.77	98.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.21	888.42	4.04%
贵州茅台	600519	0.52	750.87	3.42%
中国平安	601318	9.00	495.99	2.26%
招商银行	600036	10.35	418.24	1.90%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.85%
新易盛	300502	0.83	303.59	1.38%
美的集团	000333	4.11	298.63	1.36%
中际旭创	300308	0.73	294.69	1.34%
东方财富	300059	10.58	286.93	1.31%
长江电力	600900	10.24	279.04	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.43%
金融业	0.43	19.75%
采矿业	0.11	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.56%
建筑业	0.03	1.49%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 002358 基金运作方式契约型开放式 ...基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银瑞祥混合A)基金产...

一、产品概况基金简称国投瑞银瑞祥混合基金代码 002358 下属基金简称国投瑞银瑞祥混合A 下属基金代码 002358 基金管理人国投瑞银基...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0059	2.0080	2.0179	2.0024	1.9852
累计净值(元)	2.0059	2.0080	2.0179	2.0024	1.9852

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