国投瑞银兴颐多策略混合(005499)_资产配置

国投瑞银兴颐多策略混合005499SDIC RUI YI YINXING MULTI STRATEGY OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1569.68	33.52%
债券	2374.43	50.71%
银行存款和结算备付金	691.32	14.76%
其他资产	47.22	1.01%

资产总值：4682.65万元报告期：2019-09-30

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.10	120.33	2.60%
亚世光电	002952	3.55	116.43	2.52%
大族激光	002008	3.24	115.18	2.49%
东山精密	002384	5.36	105.59	2.28%
中信证券	600030	3.85	86.55	1.87%
星源材质	300568	3.12	86.11	1.86%
三棵树	603737	1.32	84.57	1.83%
坚朗五金	002791	3.71	76.43	1.65%
大华股份	002236	4.36	75.30	1.63%
兴业银行	601166	4.16	72.92	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	22.49%
金融业	0.03	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
房地产业	0.00	0.96%

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	5.43	181.42	2.81%
华泰证券	601688	7.62	170.08	2.64%
中国平安	601318	1.86	164.81	2.55%
中顺洁柔	002511	13.14	161.36	2.50%
中信证券	600030	6.75	160.72	2.49%
国检集团	603060	5.48	116.89	1.81%
格力电器	000651	2.10	115.50	1.79%
亚世光电	002952	3.55	110.58	1.71%
平安银行	000001	7.56	104.18	1.61%
中国人寿	601628	3.66	103.65	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.96%
金融业	0.07	10.95%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
采矿业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	12.41	307.52	3.34%
同花顺	300033	3.01	300.55	3.27%
华泰证券	601688	13.20	295.81	3.21%
伊利股份	600887	7.50	218.32	2.37%
中国平安	601318	2.48	191.21	2.08%
东山精密	002384	8.49	161.23	1.75%
新天然气	603393	3.70	149.33	1.62%
太阳纸业	002078	19.86	142.00	1.54%
天赐材料	002709	4.20	130.83	1.42%
中兴通讯	000063	4.32	126.14	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	18.30%
金融业	0.08	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.30%
房地产业	0.02	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	25.15	407.43	3.27%
同花顺	300033	10.42	398.04	3.19%
中信证券	600030	23.61	378.00	3.03%
伊利股份	600887	12.35	282.57	2.27%
平安银行	000001	19.98	187.41	1.50%
中兴通讯	000063	8.56	167.69	1.35%
保利地产	600048	11.20	132.05	1.06%
美的集团	000333	3.48	128.27	1.03%
圣农发展	002299	7.57	125.21	1.00%
昆仑万维	300418	9.22	118.57	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	8.61%
制造业	0.08	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.14%
房地产业	0.03	2.05%
农、林、牧、渔业	0.01	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%

五大重仓债券

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14伊泰01	4.00	400.32	8.65%
16中油01	4.00	399.12	8.62%
03国债(3)	3.00	305.52	6.60%
国开1801	3.00	303.60	6.56%
18宁开控	2.40	256.22	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1461.46	31.57%
国家债券	305.52	6.60%
金融债券	303.60	6.56%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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