我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.78 |
1146.52 |
601.89 |
-831.80 |
-443.38 |
| 本期利润(万元) |
15.84 |
1603.66 |
1492.33 |
-1077.53 |
-318.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
350.87 |
0.00 |
-991.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4628.66 |
6453.86 |
9204.97 |
12464.22 |
13192.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
860.88 |
572.02 |
1071.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
5584.82 |
11514.44 |
13728.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1859.12 |
2850.67 |
4147.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
3725.70 |
8663.77 |
9580.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
12.88 |
15.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
2.15 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
6531.28 |
12758.06 |
15025.79 |
| 负债合计(万元) |
77.42 |
293.85 |
62.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
6453.86 |
12464.22 |
14962.88 |
| 未分配利润(万元) |
350.87 |
-991.66 |
-502.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.13 |
390.70 |
194.07 |
| 投资收益(万元) |
1113.06 |
-975.94 |
-136.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
457.15 |
-245.73 |
-442.63 |
| 其它收入(万元) |
4.91 |
47.34 |
43.37 |
| 收入合计(万元) |
1705.26 |
-783.63 |
-341.44 |
| 管理人报酬(万元) |
57.35 |
177.68 |
97.49 |
| 托管费(万元) |
9.56 |
29.61 |
16.25 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
34.57 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
101.59 |
293.91 |
155.10 |
| 利润总额(万元) |
1603.66 |
-1077.53 |
-496.55 |
| 净利润(万元) |
1603.66 |
-1077.53 |
-496.55 |
