资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168749.98 90.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13517.07 7.26%
其他资产 3930.89 2.11%
资产总值:186197.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 230.22 18412.78 9.97%
华丰科技 688629 177.19 17435.44 9.44%
麦格米特 002851 198.80 15401.04 8.34%
寒武纪 688256 10.10 13381.04 7.25%
科达利 002850 49.96 9777.99 5.30%
欧陆通 300870 44.48 9584.71 5.19%
南亚新材 688519 123.19 9177.35 4.97%
铂科新材 300811 100.25 8452.99 4.58%
中芯国际 00981 106.14 7708.44 4.18%
杰华特 688141 123.77 7184.70 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.88 75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 11.95%
科技 0.78 4.24%
批发和零售业 0.00 0.01%
必需消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
通讯 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 96.10 10875.47 8.68%
华丰科技 688629 148.22 8477.98 6.76%
杰华特 688141 256.29 8349.95 6.66%
圣泉集团 605589 299.40 8308.36 6.63%
中芯国际 00981 136.00 5543.93 4.42%
汇川技术 300124 81.99 5294.09 4.22%
南亚新材 688519 115.93 5193.65 4.14%
寒武纪 688256 8.14 4897.71 3.91%
英维克 002837 163.64 4861.87 3.88%
铂科新材 300811 100.25 4652.55 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.29 74.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 10.67%
科技 0.58 4.66%
通讯 0.28 2.21%
非必需消费品 0.21 1.68%
必需消费品 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%