财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14649.04 |
-23549.13 |
-18549.78 |
-170029.70 |
-127692.02 |
| 本期利润(万元) |
76450.09 |
-1853.93 |
773.83 |
-40018.84 |
25989.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
-0.02 |
0.01 |
-0.37 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-153718.97 |
0.00 |
-155297.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184606.89 |
125361.10 |
133089.61 |
148891.59 |
204621.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
1.71 |
1.74 |
1.74 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.85 |
0.00 |
73.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7035.55 |
9562.89 |
2955.16 |
7880.25 |
13613.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
117004.73 |
140198.13 |
178307.80 |
234879.24 |
342420.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
117004.69 |
140198.13 |
168309.97 |
224897.80 |
332456.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.04 |
0.00 |
9997.83 |
9981.44 |
9964.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.98 |
159.95 |
195.72 |
238.96 |
438.59 |
| 应付托管费(万元) |
19.83 |
26.66 |
32.62 |
39.83 |
73.10 |
| 资产总计(万元) |
126257.22 |
150193.45 |
183458.67 |
243236.00 |
356381.29 |
| 负债合计(万元) |
896.12 |
1301.87 |
414.79 |
947.63 |
1012.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
125361.10 |
148891.59 |
183043.88 |
242288.37 |
355368.74 |
| 未分配利润(万元) |
51984.61 |
63131.26 |
70435.41 |
126705.80 |
231100.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.61 |
32.40 |
8.83 |
57.65 |
35.96 |
| 投资收益(万元) |
-22643.20 |
-167402.05 |
-26042.76 |
-56392.67 |
-21414.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21695.19 |
130010.86 |
-26686.86 |
-72655.08 |
-17507.16 |
| 其它收入(万元) |
17.91 |
83.53 |
37.62 |
223.00 |
163.07 |
| 收入合计(万元) |
-911.49 |
-37275.27 |
-52683.17 |
-128767.09 |
-38722.26 |
| 管理人报酬(万元) |
798.43 |
2333.36 |
1293.93 |
4602.70 |
2854.69 |
| 托管费(万元) |
133.07 |
388.89 |
215.66 |
767.12 |
475.78 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
21.32 |
12.75 |
27.10 |
13.40 |
| 费用合计(万元) |
942.45 |
2743.57 |
1522.35 |
5396.92 |
3343.87 |
| 利润总额(万元) |
-1853.93 |
-40018.84 |
-54205.52 |
-134164.01 |
-42066.13 |
| 净利润(万元) |
-1853.93 |
-40018.84 |
-54205.52 |
-134164.01 |
-42066.13 |
