国投瑞银新增长混合C(007326)_资产配置

国投瑞银新增长混合C007326UBS INVESTMENT FUND NEW GROWTH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	667.22	16.79%
债券	3102.77	78.06%
银行存款和结算备付金	202.84	5.10%
其他资产	2.04	0.05%

资产总值：3974.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	3.03	20.18	0.37%
中国移动	600941	0.19	19.89	0.36%
长城汽车	601633	0.78	19.19	0.35%
海能实业	300787	1.36	18.97	0.35%
福耀玻璃	600660	0.25	18.35	0.34%
中国中车	601766	2.48	18.53	0.34%
宝丰能源	600989	1.01	17.98	0.33%
邮储银行	601658	3.06	17.59	0.32%
光大银行	601818	4.73	15.89	0.29%
美的集团	000333	0.22	15.99	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.28%
金融业	0.01	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	2.12	20.01	0.39%
深粮控股	000019	3.02	20.11	0.39%
宁沪高速	600377	1.27	19.48	0.38%
中国电信	601728	2.50	19.38	0.38%
光大银行	601818	4.74	19.67	0.38%
长江电力	600900	0.65	19.59	0.38%
中国移动	600941	0.17	19.13	0.37%
交通银行	601328	2.41	19.28	0.37%
邮储银行	601658	3.50	19.14	0.37%
粤高速A	000429	1.43	19.06	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.82%
金融业	0.01	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	1.94	17.13	0.47%
中国移动	600941	0.16	17.18	0.47%
交通银行	601328	2.23	16.61	0.46%
长江电力	600900	0.60	16.69	0.46%
中国电信	601728	2.14	16.80	0.46%
中国银行	601988	3.00	16.80	0.46%
宁沪高速	600377	1.10	16.81	0.46%
工商银行	601398	2.40	16.54	0.46%
农业银行	601288	3.23	16.73	0.46%
福耀玻璃	600660	0.28	16.40	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.12%
金融业	0.01	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤高速A	000429	1.49	21.90	0.52%
安迪苏	600299	1.75	21.96	0.52%
宁沪高速	600377	1.37	20.97	0.50%
福耀玻璃	600660	0.33	20.59	0.49%
农业银行	601288	3.81	20.35	0.48%
中国银行	601988	3.69	20.33	0.48%
工商银行	601398	2.91	20.14	0.48%
国电南瑞	600406	0.80	20.18	0.48%
建设银行	601939	2.30	20.22	0.48%
中国电信	601728	2.79	20.14	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.89%
金融业	0.01	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行CD320	10.00	999.12	18.30%
25国债11	8.00	796.72	14.59%
24国债08	4.80	492.91	9.03%
25国债08	4.00	402.54	7.37%
柳工转2	0.06	9.62	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1692.17	31.00%
可转债	411.49	7.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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