财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.55 |
54.97 |
42.26 |
72.29 |
-13.24 |
| 本期利润(万元) |
10.80 |
19.01 |
4.50 |
106.30 |
64.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
541.92 |
0.00 |
545.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2257.76 |
1882.67 |
380.38 |
1918.91 |
2206.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.46 |
1.44 |
1.48 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.85 |
0.00 |
58.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.37 |
600.56 |
292.99 |
335.20 |
560.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4847.31 |
3623.13 |
4854.69 |
11269.39 |
18826.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
731.28 |
674.03 |
810.32 |
1875.54 |
2527.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
4116.03 |
2949.09 |
4044.36 |
9393.84 |
16299.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.13 |
1.96 |
6.41 |
10.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.36 |
0.33 |
1.07 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
5153.22 |
4632.77 |
5159.96 |
12202.89 |
23302.73 |
| 负债合计(万元) |
8.78 |
412.35 |
57.41 |
44.44 |
2039.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5144.44 |
4220.42 |
5102.55 |
12158.45 |
21262.79 |
| 未分配利润(万元) |
1640.09 |
1377.81 |
1462.33 |
3726.58 |
6634.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
12.18 |
7.87 |
47.13 |
28.31 |
| 投资收益(万元) |
149.33 |
205.15 |
9.99 |
721.72 |
840.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.38 |
78.58 |
-5.38 |
16.31 |
11.86 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
3.70 |
3.01 |
29.40 |
25.82 |
| 收入合计(万元) |
93.87 |
299.60 |
15.49 |
814.56 |
906.81 |
| 管理人报酬(万元) |
12.60 |
37.52 |
23.11 |
185.82 |
132.10 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
6.25 |
3.85 |
30.97 |
22.02 |
| 其它费用(万元) |
6.28 |
10.72 |
9.82 |
23.25 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
21.73 |
57.24 |
38.40 |
312.81 |
227.87 |
| 利润总额(万元) |
72.14 |
242.37 |
-22.92 |
501.75 |
678.94 |
| 净利润(万元) |
72.14 |
242.37 |
-22.92 |
501.75 |
678.94 |
