资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274366.03 92.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21532.25 7.23%
其他资产 1872.66 0.63%
资产总值:297770.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 673.15 30964.74 10.48%
中矿资源 002738 353.54 26268.02 8.89%
英维克 002837 288.11 24302.31 8.23%
多氟多 002407 826.93 23005.08 7.79%
麦格米特 002851 237.82 22551.15 7.64%
盛新锂能 002240 547.53 21955.95 7.43%
国城矿业 000688 455.35 17699.46 5.99%
天际股份 002759 436.12 15046.14 5.09%
新易盛 300502 33.08 14650.56 4.96%
海科新源 301292 146.69 13686.18 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.89 84.29%
采矿业 2.17 7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 378.16 34060.60 9.90%
英维克 002837 315.59 33733.71 9.80%
天赐材料 002709 673.15 31186.88 9.06%
中矿资源 002738 364.45 28627.55 8.32%
多氟多 002407 616.39 20901.65 6.07%
寒武纪 688256 15.54 20735.26 6.02%
天际股份 002759 436.12 20249.05 5.88%
胜宏科技 300476 57.18 16443.48 4.78%
盛新锂能 002240 462.88 15936.96 4.63%
景旺电子 603228 202.01 14764.90 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.24 82.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 6.03%
采矿业 1.66 4.82%
建筑业 0.28 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债01 150.00 14991.23 5.49%
亿纬转债 0.68 67.56 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14991.23 5.49%
可转债 67.56 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%