国投瑞银新能源混合A(007689)_最新动态

国投瑞银新能源混合A007689UBS NEW ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：2.2405 0.0405(1.84%)

累计净值：2.3105

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新能源混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：施成

2020-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.36亿元

国投瑞银新能源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-6.59	-5.20	0.08	-4.66
混合型名次	561	4563	6424	4068	6323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.70	47.01	-5.51	27.56	138.87
混合型名次	495	1914	6449	904	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	长江新兴产业混合型发起式C	0.14	-2.74	4.60	7.57	6.53
560	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
561	国投瑞银新能源混合A	0.14	-6.59	-5.20	0.08	-4.66
562	国投瑞银新能源混合C	0.14	-6.62	-5.29	-0.11	-4.74
563	华安医疗创新混合C	0.14	-6.66	-8.28	-22.07	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	富国碳中和混合C	-0.56	-6.59	11.44	-6.29	11.24
4562	工银新机遇灵活配置混合C	-2.25	-6.59	-3.58	-9.12	-3.93
4563	国投瑞银新能源混合A	0.14	-6.59	-5.20	0.08	-4.66
4564	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.43	-6.59	-5.43	-12.78	-4.60
4565	交银定期支付双息平衡混合	-1.54	-6.59	3.62	12.93	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	中欧港股通精选一年持有混合C	-0.91	-13.73	-5.18	-1.95	-4.49
6423	永赢消费主题A	-3.25	-7.53	-5.19	-12.20	-3.87
6424	国投瑞银新能源混合A	0.14	-6.59	-5.20	0.08	-4.66
6425	华安景气驱动一年持有混合C	-2.27	-7.68	-5.20	-10.76	-6.07
6426	嘉实新优选混合	-0.82	-6.20	-5.20	6.06	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	泰康产业升级混合C	-0.78	-3.73	-2.20	0.09	-0.96
4067	易方达价值成长混合	-3.14	-5.28	-4.17	0.09	-1.56
4068	国投瑞银新能源混合A	0.14	-6.59	-5.20	0.08	-4.66
4069	华安新乐享灵活配置混合C	-0.24	-0.57	0.16	0.08	-0.07
4070	泰康颐享混合C	-0.39	-3.28	-0.04	0.08	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	广发百发大数据价值混合A	-1.52	-10.88	2.37	10.59	-4.66
6322	广发大盘价值混合C	-0.94	-8.14	-5.14	1.39	-4.66
6323	国投瑞银新能源混合A	0.14	-6.59	-5.20	0.08	-4.66
6324	摩根安荣回报混合A	-1.03	-5.21	-5.20	-5.76	-4.67
6325	华宝万物互联混合C	-2.21	-6.74	-7.17	-6.07	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华商新能源汽车混合A	58.76	38.12	-11.09	-	-30.10
494	富国价值增长混合C	58.75	64.60	32.32	-	20.40
495	国投瑞银新能源混合A	58.70	47.01	-5.51	27.56	138.87
496	贝莱德先进制造一年持有混合A	58.61	64.79	54.92	-	43.19
497	东方红睿丰混合	58.60	79.97	32.52	-9.98	316.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	南方君选	33.87	47.05	35.62	43.19	172.93
1913	华宝致远混合C	47.73	47.03	59.39	10.15	40.28
1914	国投瑞银新能源混合A	58.70	47.01	-5.51	27.56	138.87
1915	国投瑞银先进制造混合	60.07	46.99	-6.81	25.01	186.27
1916	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	26.50	46.97	18.03	28.78	412.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	广发价值优选混合C	-4.23	2.85	-5.49	-	-10.82
6448	九泰科盈价值混合A	2.98	11.50	-5.49	-4.06	16.54
6449	国投瑞银新能源混合A	58.70	47.01	-5.51	27.56	138.87
6450	汇添富社会责任混合D	36.77	45.12	-5.52	-	-22.42
6451	华安升级主题混合A	18.08	14.12	-5.55	-29.34	176.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	东方核心动力混合A	30.53	36.89	33.08	27.59	163.66
903	华夏高端制造混合A	43.87	48.55	23.56	27.57	68.90
904	国投瑞银新能源混合A	58.70	47.01	-5.51	27.56	138.87
905	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59
906	博道远航混合C	22.34	39.18	29.99	27.45	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华安安华灵活配置混合A	46.21	81.98	47.40	55.57	139.10
1011	国泰优势行业混合A	30.21	49.76	42.27	26.46	138.89
1012	国投瑞银新能源混合A	58.70	47.01	-5.51	27.56	138.87
1013	中邮科技创新精选混合A	20.76	61.47	35.98	78.78	138.83
1014	融通中国风1号灵活配置混合A/B	21.53	24.06	-5.73	-1.15	138.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	378.16	34060.60	9.90%
英维克	002837	315.59	33733.71	9.80%
天赐材料	002709	673.15	31186.88	9.06%
中矿资源	002738	364.45	28627.55	8.32%
多氟多	002407	616.39	20901.65	6.07%
寒武纪	688256	15.54	20735.26	6.02%
天际股份	002759	436.12	20249.05	5.88%
胜宏科技	300476	57.18	16443.48	4.78%
盛新锂能	002240	462.88	15936.96	4.63%
景旺电子	603228	202.01	14764.90	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.24	82.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	6.03%
采矿业	1.66	4.82%
建筑业	0.28	0.82%
材料	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
非必需消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
公用事业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.2000	2.2373	2.1911	2.2906	2.2846
累计净值(元)	2.2700	2.3073	2.2611	2.3606	2.3546

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