资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 343274.63 90.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25238.11 6.66%
其他资产 10462.58 2.76%
资产总值:378975.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 466.98 37349.00 9.97%
华丰科技 688629 372.97 36699.80 9.80%
麦格米特 002851 424.86 32913.67 8.79%
欧陆通 300870 98.64 21256.36 5.68%
科达利 002850 104.37 20426.15 5.45%
铂科新材 300811 217.52 18341.29 4.90%
南亚新材 688519 235.86 17571.88 4.69%
杰华特 688141 300.91 17467.69 4.66%
胜宏科技 300476 59.28 16924.10 4.52%
江海股份 002484 535.02 16168.30 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.97 80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.46 9.25%
科技 0.89 2.39%
非必需消费品 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 196.20 22204.50 8.75%
华丰科技 688629 316.32 18093.64 7.13%
圣泉集团 605589 635.45 17633.84 6.95%
杰华特 688141 535.85 17457.97 6.88%
江海股份 002484 548.25 11233.64 4.43%
汇川技术 300124 172.58 11143.59 4.39%
英维克 002837 366.76 10896.40 4.29%
铂科新材 300811 217.52 10095.10 3.98%
蔚蓝锂芯 002245 763.76 9799.04 3.86%
麦格米特 002851 181.53 9101.91 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.72 77.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.52 9.93%
科技 0.78 3.08%
非必需消费品 0.37 1.46%
通讯 0.24 0.93%
公用事业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债01 150.00 14991.23 5.49%
亿纬转债 0.68 67.56 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14991.23 5.49%
可转债 67.56 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%