财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14354.42 |
-20991.99 |
-16636.19 |
-141709.91 |
-107970.44 |
| 本期利润(万元) |
66826.93 |
-1322.47 |
1377.39 |
-36501.93 |
22036.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.01 |
0.01 |
-0.30 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120433.91 |
0.00 |
-124990.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159729.71 |
111281.76 |
120863.50 |
137796.17 |
173674.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.32 |
1.34 |
1.34 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.19 |
0.00 |
42.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15299.95 |
25843.50 |
4695.63 |
7327.31 |
23844.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
236218.97 |
291236.05 |
318264.76 |
430677.78 |
674367.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
236218.97 |
291236.05 |
300768.56 |
409716.76 |
654439.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
17496.20 |
20961.02 |
19928.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.51 |
338.44 |
349.80 |
435.95 |
865.39 |
| 应付托管费(万元) |
40.25 |
56.41 |
58.30 |
72.66 |
144.23 |
| 资产总计(万元) |
255565.35 |
318160.23 |
327846.16 |
443026.62 |
699765.86 |
| 负债合计(万元) |
1859.17 |
1805.60 |
1371.57 |
3908.93 |
3684.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
253706.19 |
316354.63 |
326474.59 |
439117.70 |
696081.60 |
| 未分配利润(万元) |
63253.48 |
82398.09 |
67817.66 |
168598.45 |
381775.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.10 |
63.30 |
14.86 |
125.97 |
83.10 |
| 投资收益(万元) |
-46062.23 |
-287657.78 |
-43968.41 |
-102857.60 |
-29882.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45850.95 |
218723.80 |
-49260.28 |
-131473.86 |
-33639.74 |
| 其它收入(万元) |
77.46 |
371.05 |
180.39 |
674.32 |
516.12 |
| 收入合计(万元) |
-106.71 |
-68499.63 |
-93033.44 |
-233531.17 |
-62923.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1662.02 |
4241.28 |
2302.73 |
8543.14 |
5266.85 |
| 托管费(万元) |
277.00 |
706.88 |
383.79 |
1423.86 |
877.81 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
24.47 |
13.89 |
29.53 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
2195.09 |
5647.21 |
3074.10 |
11208.48 |
6838.40 |
| 利润总额(万元) |
-2301.80 |
-74146.83 |
-96107.54 |
-244739.65 |
-69761.51 |
| 净利润(万元) |
-2301.80 |
-74146.83 |
-96107.54 |
-244739.65 |
-69761.51 |
