国投瑞银远见成长混合A(010338)_资产配置

国投瑞银远见成长混合A010338UBS VISION GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73869.01	73.76%
债券	47.31	0.05%
银行存款和结算备付金	26207.38	26.17%
其他资产	17.60	0.02%

资产总值：100141.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	258.67	4348.24	4.37%
顾家家居	603816	103.51	3816.41	3.83%
裕同科技	002831	137.48	3408.18	3.42%
一心堂	002727	163.29	3115.66	3.13%
海大集团	002311	67.71	2986.14	3.00%
赛轮轮胎	601058	196.79	2888.91	2.90%
华发股份	600325	391.69	2718.25	2.73%
玲珑轮胎	601966	129.16	2672.29	2.68%
中煤能源	01898	383.90	2651.95	2.66%
TCL科技	000100	503.42	2350.97	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	40.11%
批发和零售业	0.83	8.34%
采矿业	0.80	8.00%
房地产业	0.41	4.09%
材料	0.40	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.89%
农、林、牧、渔业	0.17	1.66%
房地产	0.13	1.30%
工业	0.11	1.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	266.67	3805.38	3.70%
中煤能源	601898	366.92	3555.45	3.46%
一心堂	002727	144.91	3356.22	3.26%
淮北矿业	600985	187.38	3116.20	3.03%
华发股份	600325	432.70	3045.43	2.96%
海大集团	002311	67.71	3040.99	2.96%
顾家家居	603816	86.49	3027.15	2.94%
裕同科技	002831	103.87	2857.52	2.78%
玲珑轮胎	601966	135.34	2602.56	2.53%
中煤能源	01898	383.90	2470.07	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	36.52%
采矿业	1.05	10.19%
批发和零售业	0.82	7.97%
房地产业	0.44	4.29%
材料	0.35	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.56%
房地产	0.15	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	300.98	4198.73	3.75%
电投能源	002128	266.67	3669.38	3.28%
顾家家居	603816	79.82	3231.91	2.89%
中煤能源	601898	366.92	3206.88	2.87%
一心堂	002727	132.34	3069.07	2.74%
华发股份	600325	305.19	2923.72	2.61%
玲珑轮胎	601966	124.83	2536.51	2.27%
海大集团	002311	55.93	2530.97	2.26%
裕同科技	002831	80.57	1988.52	1.78%
招商蛇口	001979	150.47	1864.29	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	35.20%
采矿业	1.14	10.21%
批发和零售业	0.67	5.99%
房地产业	0.54	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.17%
材料	0.23	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.48%
房地产	0.16	1.47%
建筑业	0.13	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	346.89	3996.22	3.35%
电投能源	002128	266.67	3525.38	2.96%
一心堂	002727	132.34	3493.90	2.93%
玲珑轮胎	601966	155.28	3450.29	2.90%
华发股份	600325	349.18	3439.42	2.89%
顾家家居	603816	87.53	3339.27	2.80%
白云机场	600004	223.70	3207.86	2.69%
东山精密	002384	107.34	2780.11	2.33%
中煤能源	601898	312.52	2637.67	2.21%
海大集团	002311	48.69	2280.55	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	39.56%
采矿业	1.11	9.34%
批发和零售业	0.71	5.94%
房地产业	0.56	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.67%
房地产	0.18	1.48%
建筑业	0.16	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.39	47.31	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	47.31	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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