资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55186.19 87.16%
债券 48.28 0.08%
银行存款和结算备付金 7016.54 11.08%
其他资产 1063.41 1.68%
资产总值:63314.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 240.48 3436.40 5.48%
京东方A 000725 814.56 3388.57 5.40%
腾讯控股 00700 5.46 3304.97 5.27%
裕同科技 002831 113.41 3106.36 4.95%
中煤能源 01898 340.80 2890.52 4.61%
赛轮轮胎 601058 197.98 2846.94 4.54%
一心堂 002727 165.85 2308.70 3.68%
鱼跃医疗 002223 58.36 2276.44 3.63%
宏发股份 600885 82.17 2166.00 3.45%
中远海能 01138 236.20 1945.13 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 49.13%
工业 0.46 7.38%
材料 0.45 7.20%
通讯 0.38 6.13%
金融 0.27 4.23%
批发和零售业 0.23 3.68%
金融业 0.21 3.40%
采矿业 0.13 2.09%
房地产 0.10 1.65%
房地产业 0.09 1.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 814.56 3250.09 4.03%
太阳纸业 002078 221.53 2981.73 3.69%
中煤能源 01898 358.30 2966.91 3.68%
裕同科技 002831 121.75 2851.44 3.53%
一心堂 002727 152.79 2496.66 3.09%
宏发股份 600885 107.16 2390.79 2.96%
鱼跃医疗 002223 64.66 2301.73 2.85%
赛轮轮胎 601058 170.24 2233.54 2.77%
索通发展 603612 119.99 2205.42 2.73%
TCL科技 000100 481.97 2086.93 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 46.19%
材料 0.63 7.75%
工业 0.34 4.23%
通讯 0.28 3.44%
房地产业 0.25 3.14%
批发和零售业 0.25 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.89%
采矿业 0.15 1.81%
金融业 0.14 1.74%
金融 0.14 1.71%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.39 48.28 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.28 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%