财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3527.33 -1016.26 -880.09 1791.08 -187.07
本期利润(万元) 9758.66 241.28 -513.25 3857.33 5469.58
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.00 -0.01 0.04 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.35 0.00 4.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7522.92 0.00 -8605.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 53203.98 67729.34 69714.94 74064.64 83614.22
期末基金份额净值(元) 1.04 0.90 0.89 0.90 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 4.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.00 0.00 -10.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 16456.83 19513.15 3982.64 33302.64 31713.26
交易性金融资产(万元) 61757.48 68957.18 75213.86 69235.06 87498.24
其中:股票投资(万元) 61710.85 66885.93 73160.54 69087.85 87348.59
其中:债券投资(万元) 46.62 2071.25 2053.31 147.21 149.65
应付管理人报酬(万元) 79.55 93.73 99.02 104.23 146.83
应付托管费(万元) 13.26 15.62 16.50 17.37 24.47
资产总计(万元) 81050.80 90763.86 99114.52 103396.35 119465.10
负债合计(万元) 327.20 789.58 2152.10 571.68 313.39
所有者权益合计(万元) 80723.61 89974.28 96962.42 102824.68 119151.71
未分配利润(万元) -9227.58 -10739.72 -15050.10 -17706.83 -15829.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 48.11 110.11 57.40 133.40 35.46
投资收益(万元) -685.82 3454.45 1719.77 -3171.46 -1176.46
公允价值变动收益(万元) 1501.21 2595.31 514.33 -1990.27 -907.94
其它收入(万元) 2.25 26.71 17.45 48.53 25.33
收入合计(万元) 865.75 6186.57 2308.94 -4979.80 -2023.61
管理人报酬(万元) 499.00 1161.90 601.84 1623.41 934.56
托管费(万元) 83.17 193.65 100.31 270.57 155.76
其它费用(万元) 11.10 22.00 13.12 26.23 13.03
费用合计(万元) 621.85 1447.73 747.95 1992.41 1142.08
利润总额(万元) 243.90 4738.84 1560.99 -6972.21 -3165.68
净利润(万元) 243.90 4738.84 1560.99 -6972.21 -3165.68