资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71088.35 92.17%
债券 2016.25 2.61%
银行存款和结算备付金 3896.60 5.05%
其他资产 125.46 0.16%
资产总值:77126.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.93 6026.94 7.89%
立讯精密 002475 75.52 4885.39 6.40%
新易盛 300502 12.12 4433.13 5.80%
金风科技 002202 283.82 4248.78 5.56%
大金重工 002487 84.78 4002.46 5.24%
万辰集团 300972 21.58 3916.77 5.13%
凯莱英 002821 33.08 3761.20 4.93%
震裕科技 300953 19.59 3687.39 4.83%
天孚通信 300394 21.79 3656.36 4.79%
仕佳光子 688313 49.53 3531.26 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 71.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 12.14%
批发和零售业 0.39 5.13%
采矿业 0.30 3.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新强联 300850 77.82 2787.66 3.91%
巨人网络 002558 108.80 2562.24 3.60%
恺英网络 002517 121.40 2344.23 3.29%
小商品城 600415 107.19 2216.69 3.11%
新易盛 300502 17.39 2208.62 3.10%
立讯精密 002475 62.38 2163.96 3.04%
赛力斯 601127 15.61 2096.74 2.94%
兴业银锡 000426 132.21 2088.92 2.93%
豪迈科技 002595 34.35 2034.21 2.86%
胜宏科技 300476 15.08 2026.45 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 48.32%
金融业 1.42 20.00%
采矿业 0.61 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 6.89%
租赁和商务服务业 0.22 3.11%
文化、体育和娱乐业 0.16 2.28%
建筑业 0.08 1.05%
批发和零售业 0.07 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.50 956.12 1.25%
25国债01 6.30 634.87 0.83%
24国债21 4.20 425.26 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2016.25 2.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%