财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3446.67 |
2085.46 |
1580.78 |
-2592.53 |
-990.50 |
| 本期利润(万元) |
4372.50 |
5054.01 |
3262.68 |
-6464.18 |
1283.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.48 |
0.30 |
-0.54 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
-29.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7016.35 |
0.00 |
3743.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9065.27 |
25127.43 |
18587.84 |
16908.24 |
21192.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.05 |
1.91 |
1.70 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
-30.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4941.09 |
3282.51 |
9326.09 |
9905.15 |
48371.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
65731.99 |
62836.64 |
190945.05 |
302901.24 |
371013.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
64976.80 |
61935.43 |
179420.57 |
267013.70 |
307492.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
755.19 |
901.21 |
11524.48 |
35887.53 |
63521.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.04 |
86.04 |
205.34 |
308.54 |
521.70 |
| 应付托管费(万元) |
11.17 |
14.34 |
34.22 |
51.42 |
69.56 |
| 资产总计(万元) |
73130.02 |
67348.62 |
203775.81 |
318948.66 |
423871.61 |
| 负债合计(万元) |
1908.56 |
674.94 |
3073.74 |
4841.06 |
6396.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
71221.46 |
66673.69 |
200702.06 |
314107.60 |
417475.52 |
| 未分配利润(万元) |
36844.46 |
27800.61 |
92139.10 |
164694.61 |
241354.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.41 |
69.08 |
32.19 |
232.18 |
99.88 |
| 投资收益(万元) |
7727.91 |
-20153.64 |
-26996.68 |
-40226.62 |
-504.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6894.46 |
-10501.97 |
-5729.38 |
17291.12 |
21457.95 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
111.70 |
13.96 |
113.04 |
70.47 |
| 收入合计(万元) |
14637.75 |
-30474.83 |
-32679.92 |
-22590.27 |
21123.89 |
| 管理人报酬(万元) |
410.42 |
2367.36 |
1479.94 |
4980.96 |
2898.84 |
| 托管费(万元) |
68.40 |
394.56 |
246.66 |
728.43 |
386.51 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
24.31 |
12.11 |
24.34 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
529.87 |
2875.09 |
1788.83 |
6118.96 |
3521.50 |
| 利润总额(万元) |
14107.87 |
-33349.92 |
-34468.74 |
-28709.24 |
17602.39 |
| 净利润(万元) |
14107.87 |
-33349.92 |
-34468.74 |
-28709.24 |
17602.39 |
