资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42737.31 79.33%
债券 7509.27 13.94%
银行存款和结算备付金 3514.82 6.52%
其他资产 113.70 0.21%
资产总值:53875.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协鑫能科 002015 408.79 4848.25 9.08%
朗新集团 300682 228.52 4449.28 8.33%
四方精创 300468 113.77 4332.45 8.11%
晶科科技 601778 1138.87 4259.37 7.97%
山西汾酒 600809 19.80 3841.40 7.19%
五粮液 000858 23.51 2855.99 5.35%
贵州茅台 600519 1.96 2831.23 5.30%
中油资本 000617 264.54 2777.67 5.20%
洋河股份 002304 35.97 2443.80 4.57%
泸州老窖 000568 16.50 2176.68 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 39.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 17.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 16.44%
金融业 0.28 5.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 108.57 7838.75 6.93%
江苏银行 600919 606.62 7243.04 6.41%
四方精创 300468 139.24 7030.34 6.22%
朗新集团 300682 281.63 6618.31 5.85%
贵州茅台 600519 4.56 6427.41 5.68%
拉卡拉 300773 183.96 6153.46 5.44%
海信视像 600060 255.49 5881.38 5.20%
杭州银行 600926 348.24 5857.46 5.18%
成都银行 601838 283.44 5697.13 5.04%
泸州老窖 000568 49.43 5605.36 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 36.85%
金融业 2.81 24.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 17.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 19.34 2681.32 5.02%
上银转债 13.97 1714.37 3.21%
常银转债 12.66 1633.85 3.06%
晶能转债 12.61 1479.74 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7509.27 14.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%