财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.49 |
-2436.61 |
163.84 |
-656.33 |
-487.92 |
| 本期利润(万元) |
-927.84 |
-3311.72 |
-1596.21 |
1815.90 |
2094.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.17 |
-0.12 |
0.18 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9738.88 |
0.00 |
6957.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15520.82 |
37567.56 |
36507.96 |
24044.75 |
16741.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.59 |
1.66 |
1.73 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7660.27 |
7237.30 |
8211.74 |
5766.39 |
7274.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
105740.50 |
104644.93 |
100659.94 |
88674.90 |
103171.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
90557.03 |
89285.62 |
86130.40 |
75344.38 |
88259.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15183.47 |
15359.31 |
14529.54 |
13330.52 |
14912.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.85 |
118.69 |
107.31 |
96.97 |
135.12 |
| 应付托管费(万元) |
18.48 |
19.78 |
17.89 |
16.16 |
22.52 |
| 资产总计(万元) |
113605.97 |
112183.02 |
109084.35 |
94487.00 |
110517.89 |
| 负债合计(万元) |
541.54 |
590.94 |
1931.02 |
155.10 |
233.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
113064.43 |
111592.07 |
107153.34 |
94331.91 |
110284.03 |
| 未分配利润(万元) |
42695.55 |
47732.46 |
42961.84 |
29903.30 |
43719.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.93 |
26.87 |
12.51 |
26.04 |
13.66 |
| 投资收益(万元) |
-5690.30 |
-3379.31 |
-40.13 |
208.50 |
2238.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3571.83 |
21464.42 |
14146.18 |
-15812.05 |
-5837.52 |
| 其它收入(万元) |
10.31 |
27.54 |
3.51 |
6.98 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
-9237.89 |
18139.52 |
14122.08 |
-15570.53 |
-3580.34 |
| 管理人报酬(万元) |
668.28 |
1282.44 |
629.81 |
1483.20 |
842.99 |
| 托管费(万元) |
111.38 |
213.74 |
104.97 |
247.20 |
140.50 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.53 |
9.64 |
21.57 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
853.34 |
1583.84 |
774.14 |
1816.01 |
1028.48 |
| 利润总额(万元) |
-10091.23 |
16555.68 |
13347.93 |
-17386.54 |
-4608.82 |
| 净利润(万元) |
-10091.23 |
16555.68 |
13347.93 |
-17386.54 |
-4608.82 |
