资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25457.31 87.29%
债券 797.33 2.73%
银行存款和结算备付金 1171.47 4.02%
其他资产 1736.87 5.96%
资产总值:29162.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四方精创 300468 65.30 2486.62 8.77%
朗新集团 300682 116.81 2274.29 8.02%
TCL电子 01070 215.70 2067.76 7.29%
古井贡酒 000596 12.52 2010.46 7.09%
山西汾酒 600809 10.34 2006.06 7.07%
泸州老窖 000568 15.11 1993.31 7.03%
极兔速递-W 01519 220.56 1969.37 6.94%
协鑫能科 002015 165.50 1962.83 6.92%
洋河股份 002304 26.44 1796.33 6.33%
晶科科技 601778 421.39 1576.01 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 40.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 16.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 12.48%
非日常生活消费品 0.21 7.29%
工业 0.20 6.94%
金融业 0.14 4.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 38.52 2781.14 6.37%
四方精创 300468 54.36 2744.64 6.29%
朗新集团 300682 111.84 2628.24 6.02%
长江电力 600900 86.03 2592.94 5.94%
TCL电子 01070 295.50 2570.85 5.89%
江苏银行 600919 213.48 2548.95 5.84%
杭州银行 600926 142.88 2403.24 5.51%
拉卡拉 300773 71.63 2396.02 5.49%
海信视像 600060 101.19 2329.39 5.34%
成都银行 601838 111.74 2245.97 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 35.26%
金融业 1.03 23.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 17.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 5.94%
非日常生活消费品 0.26 5.89%
金融 0.22 5.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.40 546.76 1.93%
25国债13 2.50 250.57 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 797.33 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%