资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38805.27 92.57%
债券 263.86 0.63%
银行存款和结算备付金 1997.87 4.77%
其他资产 851.08 2.03%
资产总值:41918.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 17.23 2235.08 5.37%
东方财富 300059 94.27 2128.62 5.11%
美的集团 000333 26.66 2092.81 5.02%
中信证券 600030 78.62 2085.00 5.00%
滨江集团 002244 196.72 2053.76 4.93%
贵州茅台 600519 1.31 2044.91 4.91%
成都银行 601838 118.10 2030.14 4.87%
杭州银行 600926 137.72 1988.68 4.77%
招商证券 600999 109.37 1943.50 4.67%
金地集团 600383 426.79 1929.09 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.72 41.18%
房地产业 1.12 27.00%
制造业 0.85 20.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.96%
信息技术 0.02 0.49%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 86.90 2534.87 5.76%
国泰海通 601211 135.01 2517.90 5.72%
杭州银行 600926 169.30 2473.47 5.62%
成都银行 601838 144.43 2471.20 5.61%
贵州茅台 600519 1.59 2423.16 5.50%
东方财富 300059 89.52 2311.41 5.25%
泸州老窖 000568 18.41 2304.93 5.23%
滨江集团 002244 265.90 2289.40 5.20%
金地集团 600383 501.27 2195.56 4.99%
江苏银行 600919 222.77 2187.60 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.02 45.99%
房地产业 1.27 28.90%
制造业 0.83 18.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.60 263.86 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.86 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%