财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.26 |
-693.61 |
84.07 |
-748.19 |
-122.93 |
| 本期利润(万元) |
-489.64 |
-878.71 |
-461.76 |
1995.23 |
1829.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1628.45 |
0.00 |
-673.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7393.49 |
12805.16 |
11360.02 |
11181.88 |
13709.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.89 |
0.92 |
0.95 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2077.80 |
2423.57 |
2499.12 |
2375.24 |
3535.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
41672.51 |
41884.00 |
43773.49 |
39513.44 |
57555.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
41218.47 |
41620.51 |
43773.49 |
39513.44 |
57555.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
454.04 |
263.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.60 |
46.33 |
45.90 |
43.23 |
75.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.27 |
7.72 |
7.65 |
7.21 |
12.57 |
| 资产总计(万元) |
43840.08 |
44382.19 |
46370.16 |
41928.19 |
61366.14 |
| 负债合计(万元) |
212.05 |
352.09 |
104.70 |
147.25 |
439.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
43628.03 |
44030.10 |
46265.46 |
41780.94 |
60926.35 |
| 未分配利润(万元) |
-4958.36 |
-1633.66 |
-3810.19 |
-10072.17 |
-3675.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
9.70 |
4.76 |
12.36 |
7.19 |
| 投资收益(万元) |
-1755.17 |
-1802.25 |
-826.02 |
-1928.10 |
-693.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-964.01 |
10910.21 |
7405.96 |
-7676.65 |
-1724.19 |
| 其它收入(万元) |
2.67 |
16.83 |
5.23 |
17.27 |
11.92 |
| 收入合计(万元) |
-2712.38 |
9134.49 |
6589.93 |
-9575.11 |
-2398.40 |
| 管理人报酬(万元) |
262.11 |
556.13 |
276.92 |
763.12 |
461.15 |
| 托管费(万元) |
43.68 |
92.69 |
46.15 |
127.19 |
76.86 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
17.87 |
8.86 |
19.71 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
339.37 |
712.56 |
354.64 |
964.50 |
580.14 |
| 利润总额(万元) |
-3051.75 |
8421.93 |
6235.29 |
-10539.61 |
-2978.54 |
| 净利润(万元) |
-3051.75 |
8421.93 |
6235.29 |
-10539.61 |
-2978.54 |
