我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3306.18 |
-378.14 |
1007.14 |
-16050.41 |
3074.93 |
| 本期利润(万元) |
-6080.42 |
503.65 |
6147.32 |
-19451.74 |
-10233.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.01 |
0.12 |
-0.36 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-25.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23547.71 |
0.00 |
27297.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48766.47 |
57490.84 |
66589.50 |
65080.20 |
67670.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.28 |
1.40 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8141.19 |
7499.66 |
6847.06 |
8444.62 |
8559.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
45993.19 |
57460.17 |
76917.81 |
86819.82 |
103236.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
45993.19 |
57460.17 |
76917.81 |
86819.82 |
103236.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.40 |
67.88 |
76.60 |
99.14 |
109.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.61 |
10.18 |
11.49 |
14.87 |
16.46 |
| 资产总计(万元) |
57678.38 |
65341.43 |
84116.87 |
96596.87 |
112303.16 |
| 负债合计(万元) |
187.54 |
261.23 |
2696.98 |
809.04 |
1097.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
57490.84 |
65080.20 |
81419.89 |
95787.83 |
111205.91 |
| 未分配利润(万元) |
29286.59 |
33010.33 |
46788.82 |
58664.74 |
67806.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.32 |
82.07 |
42.28 |
139.23 |
97.74 |
| 投资收益(万元) |
44.23 |
-15079.86 |
-12034.55 |
22095.17 |
15180.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
881.79 |
-3401.33 |
3685.22 |
-12425.08 |
-7723.75 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
7.76 |
5.55 |
155.29 |
114.97 |
| 收入合计(万元) |
959.48 |
-18391.37 |
-8301.50 |
9964.62 |
7669.91 |
| 管理人报酬(万元) |
377.74 |
906.86 |
465.83 |
1335.71 |
717.08 |
| 托管费(万元) |
56.66 |
136.03 |
69.87 |
200.36 |
107.56 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
17.49 |
8.67 |
19.71 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
455.83 |
1060.38 |
544.37 |
2855.62 |
1468.13 |
| 利润总额(万元) |
503.65 |
-19451.74 |
-8845.87 |
7109.00 |
6201.77 |
| 净利润(万元) |
503.65 |
-19451.74 |
-8845.87 |
7109.00 |
6201.77 |
