广发资管价值增长灵活配置混合(871003)_最新动态

广发资管价值增长灵活配置混合871003GF ASSET MANAGEMENT VALUE GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.027 -0.003(-0.27%)

累计净值：4.009

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发资管价值增长灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘文靓

基金规模：

广发资管价值增长灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-7.03	-9.44	-18.90	-7.16
混合型名次	5405	6284	5768	5779	5762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.81	-32.80	-37.41	-	1.73
混合型名次	5359	5834	6767	7763	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
广发资管价值增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	广发新经济混合A	-0.29	-8.40	-15.05	-22.73	-7.89
5404	广发新经济混合C	-0.29	-8.43	-15.14	-22.88	-7.91
5405	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.29	-7.03	-9.44	-18.90	-7.16
5406	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	-0.29	-12.32	-9.65	-19.52	-11.97
5407	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	-0.29	-12.37	-9.76	-19.73	-11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
广发资管价值增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	博时新起点混合C	-1.30	-7.03	-8.51	-19.26	-6.84
6283	长城久富混合C	-0.50	-7.03	-10.74	-20.51	-8.21
6284	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.29	-7.03	-9.44	-18.90	-7.16
6285	中欧景气前瞻一年持有混合C	-0.37	-7.03	-7.60	-11.76	-6.39
6286	财通新视野混合A	0.59	-7.04	-0.30	-2.25	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
广发资管价值增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	前海开源沪港深新硬件A	0.60	-12.00	-9.43	-19.61	-12.45
5767	银河智慧混合C	0.59	-4.38	-9.43	-21.13	-
5768	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.29	-7.03	-9.44	-18.90	-7.16
5769	国投瑞银开放视角精选混合C	-1.85	-6.23	-9.44	-17.20	-8.24
5770	华夏见龙精选混合	0.63	-5.08	-9.44	-17.44	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
广发资管价值增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	兴全精选混合	-0.05	-6.13	-7.72	-18.89	-6.43
5778	安信价值回报三年持有混合A	-0.96	-4.39	-14.20	-18.90	-5.22
5779	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.29	-7.03	-9.44	-18.90	-7.16
5780	富国天益价值混合A	-0.86	-4.32	-11.55	-18.91	-6.67
5781	国新国证融泽6个月定开混合C	-1.47	-12.38	-12.62	-18.91	-10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
广发资管价值增长灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	金鹰内需成长混合C	-0.32	-6.96	-8.25	-19.42	-7.15
5761	中信建投医药健康C	-0.48	-6.12	-1.95	-1.25	-7.15
5762	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.29	-7.03	-9.44	-18.90	-7.16
5763	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	-0.20	-9.03	-12.71	-23.75	-7.16
5764	嘉合锦元回报混合A	-0.83	-7.59	-10.35	-16.85	-7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
广发资管价值增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	华安研究智选混合A	-22.80	-32.66	0.00	-	-41.35
5358	富国科创板两年定期开放混合	-22.81	-35.30	-37.57	-	-37.74
5359	广发资管价值增长灵活配置混合	-22.81	-32.80	-37.41	-	1.73
5360	华夏先锋科技一年定开混合C	-22.81	-40.39	0.00	-	-38.15
5361	嘉实产业先锋混合A	-22.81	-38.63	-42.65	-	-32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
广发资管价值增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	民生加银品牌蓝筹混合	-26.77	-32.79	-37.32	55.29	171.62
5833	前海开源价值成长混合C	-24.78	-32.79	-37.03	15.25	23.00
5834	广发资管价值增长灵活配置混合	-22.81	-32.80	-37.41	-	1.73
5835	博时主题行业混合	-18.99	-32.82	-41.09	14.52	1145.91
5836	国寿安保研究精选混合C	-22.16	-32.82	-22.27	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
广发资管价值增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	国寿安保健康科学混合A	-25.28	-29.80	-37.38	27.64	10.46
6766	富国天盛灵活配置混合	-26.48	-33.54	-37.39	71.22	170.09
6767	广发资管价值增长灵活配置混合	-22.81	-32.80	-37.41	-	1.73
6768	工银新财富灵活配置混合	-29.66	-36.59	-37.42	27.61	82.10
6769	汇添富新睿精选混合C	-34.49	-38.51	-37.42	-11.24	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
广发资管价值增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	广发资管平衡精选一年持有混合A	-35.53	-36.48	-24.84	-	-23.50
7762	广发资管消费精选灵活配置混合	-19.45	-31.62	-47.81	-	-21.72
7763	广发资管价值增长灵活配置混合	-22.81	-32.80	-37.41	-	1.73
7764	广发资管平衡精选一年持有混合C	-35.91	-37.24	-26.18	-	-24.90
7765	广发资管核心精选一年持有期混合C	-22.75	-31.73	0.00	-	-37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
广发资管价值增长灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	天弘招添利C	-1.41	-0.83	0.00	-	1.74
3209	大成核心价值甄选混合A	-0.47	-5.51	0.00	-	1.73
3210	广发资管价值增长灵活配置混合	-22.81	-32.80	-37.41	-	1.73
3211	招商稳锦混合A	-2.50	0.00	0.00	-	1.73
3212	宝盈祥和9个月定开混合A	2.06	0.00	0.00	-	1.72

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3525.16	7.23%
泸州老窖	000568	8.93	1934.25	3.97%
腾讯控股	00700	6.88	1933.11	3.96%
华大九天	301269	16.37	1717.78	3.52%
山西汾酒	600809	6.72	1609.44	3.30%
快手-W	01024	25.70	1482.12	3.04%
唯捷创芯	688153	23.21	1325.26	2.72%
拓荆科技	688072	5.10	1214.99	2.49%
金山办公	688111	3.16	1170.88	2.40%
中国平安	601318	22.74	1098.34	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	48.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	8.71%
金融业	0.39	8.03%
通信服务	0.34	7.00%
金融	0.08	1.54%
批发和零售业	0.04	0.84%
建筑业	0.03	0.52%
信息技术	0.02	0.42%
非日常生活消费品	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

更多>> 基金公告

标题：广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同(2023...

托管人：交通银行股份有限公司二零二三年十二月目录第一部分前言..........................................................................................

查看全文[12-27]
标题：广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书(重大事...

目录一、绪言................................................................

查看全文[12-27]
标题：广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管价值增长灵活配置混合型...

广发证券资产管理（广东）有限公司关于广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告为更好地服务广...

查看全文[12-27]
12-27广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划更新(图数据更新)基...
12-27广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管消费精选灵活配置混合型...
12-22广发证券资产管理(广东)有限公司广发资管价值增长灵活配置混合型集合...
12-15广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.030	1.030	1.037	1.028	1.035
累计净值(元)	4.014	4.014	4.025	4.012	4.023

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。