工银聚享混合C(011730)_资产配置

工银聚享混合C011730ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1866.71	41.10%
债券	2567.65	56.54%
银行存款和结算备付金	68.43	1.51%
其他资产	38.77	0.85%

资产总值：4541.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪尔赛	002963	0.45	6.05	0.13%
华体科技	603679	0.40	6.15	0.13%
建研设计	301167	0.44	5.77	0.12%
金沃股份	300984	0.26	5.73	0.12%
信隆健康	002105	1.17	5.78	0.12%
富邦股份	300387	0.93	5.86	0.12%
五洲医疗	301234	0.22	5.81	0.12%
回盛生物	300871	0.44	5.96	0.12%
奇德新材	300995	0.32	5.87	0.12%
宏德股份	301163	0.27	5.68	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	28.82%
批发和零售业	0.01	1.89%
建筑业	0.01	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.61%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时空科技	605178	0.23	6.38	0.12%
华锋股份	002806	0.43	5.88	0.11%
若羽臣	003010	0.28	5.67	0.11%
山东华鹏	603021	0.86	5.67	0.11%
天创时尚	603608	1.05	5.89	0.11%
达意隆	002209	0.51	5.61	0.11%
金冠电气	688517	0.35	5.53	0.10%
泉为科技	300716	0.48	5.55	0.10%
思林杰	688115	0.16	5.55	0.10%
山水比德	300844	0.16	5.52	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.09%
建筑业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.01	1.27%
房地产业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建科机械	300823	0.24	6.37	0.12%
测绘股份	300826	0.31	5.73	0.11%
准油股份	002207	0.64	5.38	0.10%
博睿数据	688229	0.12	5.31	0.10%
湘邮科技	600476	0.34	5.33	0.10%
海鸥股份	603269	0.35	5.31	0.10%
赛隆药业	002898	0.40	5.30	0.10%
惠威科技	002888	0.34	5.30	0.10%
日盈电子	603286	0.26	5.32	0.10%
青海华鼎	600243	1.03	5.26	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.02%
批发和零售业	0.01	1.82%
建筑业	0.01	1.74%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵电力	600452	10.03	213.44	3.83%
科达利	002850	1.48	195.73	3.51%
宁德时代	300750	0.84	191.27	3.43%
阳光电源	300274	1.33	155.12	2.78%
盛弘股份	300693	3.32	122.68	2.20%
比亚迪	002594	0.40	103.31	1.85%
国能日新	301162	1.08	85.03	1.53%
亿嘉和	603666	1.77	79.92	1.43%
南网科技	688248	1.94	74.50	1.34%
南网能源	003035	10.35	73.69	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.11%
科学研究和技术服务业	0.01	2.66%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深铁08	4.10	420.93	8.82%
21华能03	4.00	409.42	8.58%
21深投01	2.50	256.49	5.38%
21招路02	2.20	224.92	4.71%
19蛇口03	2.00	205.70	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2303.09	48.27%
国家债券	161.67	3.39%
金融债券	102.89	2.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。