工银聚享混合C(011730)_最新动态

工银聚享混合C011730ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：1.3398 -0.0141(-1.04%)

累计净值：1.3398

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：4.79亿元

工银聚享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	1.78	5.63	11.14	5.60
混合型名次	6494	4446	4264	3351	3709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.29	64.85	40.23	-	35.39
混合型名次	2987	1891	1404	4914	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	招商金安成长严选混合	-1.14	3.44	17.10	9.39	15.41
6493	东吴智慧医疗量化混合C	-1.15	1.27	-6.03	-22.03	0.08
6494	工银聚享混合C	-1.15	1.78	5.63	11.14	5.60
6495	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.15	9.18	21.14	21.19	17.46
6496	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	-1.15	3.54	7.78	7.39	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	泓德慧享混合A	-0.25	1.79	4.06	5.76	3.49
4445	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-0.13	1.78	2.64	2.31	3.09
4446	工银聚享混合C	-1.15	1.78	5.63	11.14	5.60
4447	国寿安保稳安混合A	0.29	1.78	1.43	2.99	1.69
4448	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	富国久利稳健配置混合型A	-0.18	1.47	5.63	4.76	4.26
4263	富国久利稳健配置混合型C	-0.18	1.47	5.63	4.75	4.26
4264	工银聚享混合C	-1.15	1.78	5.63	11.14	5.60
4265	上银未来生活灵活配置混合A	-3.20	-0.58	5.63	3.08	0.88
4266	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	招商商业模式优选混合C	-0.60	2.98	15.78	11.15	10.34
3350	中银量化精选混合C	1.84	1.70	6.04	11.15	3.13
3351	工银聚享混合C	-1.15	1.78	5.63	11.14	5.60
3352	东方红ESG可持续投资混合C	-0.06	4.83	15.88	11.13	13.23
3353	工银优质精选混合A	-0.89	5.63	7.53	11.13	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
3708	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.11	4.63	5.70	4.28	5.60
3709	工银聚享混合C	-1.15	1.78	5.63	11.14	5.60
3710	海富通成长价值混合C	-1.20	3.41	7.41	4.14	5.60
3711	南方安颐混合	0.08	3.21	8.93	10.98	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	平安智慧中国混合	32.32	42.21	-5.29	-23.15	-8.70
2986	长安鑫盈混合A	32.29	66.02	39.87	-7.38	118.82
2987	工银聚享混合C	32.29	64.85	40.23	-	35.39
2988	西部利得祥运混合A	32.29	41.81	10.71	-13.85	2.65
2989	圆信永丰双红利C	32.29	45.76	10.40	-10.87	281.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	摩根核心优选混合C	57.55	64.94	35.05	-	6.31
1890	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	25.87	64.93	25.79	-6.62	93.03
1891	工银聚享混合C	32.29	64.85	40.23	-	35.39
1892	博道启航混合C	38.40	64.83	50.70	41.55	156.59
1893	东方红智选三年持有混合A	59.39	64.83	27.86	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	交银先锋混合C	68.08	76.59	40.42	-	9.27
1403	南方转型驱动灵活配置混合	53.70	66.51	40.27	25.68	302.30
1404	工银聚享混合C	32.29	64.85	40.23	-	35.39
1405	方正富邦新兴成长混合A	29.51	50.61	40.22	32.12	48.62
1406	摩根鑫睿优选一年持有期混合	52.98	71.56	40.21	-	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	工银聚瑞混合C	6.39	8.93	10.20	-	9.21
4913	工银聚享混合A	32.82	66.19	41.92	-	36.51
4914	工银聚享混合C	32.29	64.85	40.23	-	35.39
4915	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
4916	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	广发改革混合	51.28	57.81	8.23	-1.96	35.40
3577	天弘先进制造C	31.92	42.69	19.80	-	35.40
3578	工银聚享混合C	32.29	64.85	40.23	-	35.39
3579	兴业聚鑫灵活配置混合C	7.60	13.16	12.92	13.81	35.39
3580	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.28	8.24	-1.43	-3.18	35.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协和电子	605258	4.30	134.46	0.22%
鸿铭股份	301105	2.03	96.77	0.16%
桂林旅游	000978	13.61	98.54	0.16%
惠柏新材	301555	2.89	96.61	0.16%
联诚精密	002921	5.81	98.89	0.16%
安居宝	300155	14.74	96.84	0.16%
农心科技	001231	3.81	95.02	0.15%
中科通达	688038	5.43	95.90	0.15%
西大门	605155	5.57	95.80	0.15%
显盈科技	301067	2.92	95.66	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	28.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.04%
批发和零售业	0.11	1.73%
科学研究和技术服务业	0.09	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.36%
建筑业	0.05	0.73%
农、林、牧、渔业	0.04	0.67%
房地产业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.39%
教育	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
07-03工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金资...
06-26工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金资...
06-13工银瑞信聚享混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3539	1.3696	1.3665	1.3666	1.3656
累计净值(元)	1.3539	1.3696	1.3665	1.3666	1.3656

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