国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)_资产配置

国泰兴泽优选一年持有期混合C012174GUOTAI XINGZE PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75697.25	86.51%
债券	4420.09	5.05%
银行存款和结算备付金	6822.71	7.80%
其他资产	560.92	0.64%

资产总值：87500.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苑东生物	688513	99.15	5674.30	6.52%
索通发展	603612	450.00	5292.00	6.08%
龙净环保	600388	400.00	5092.00	5.85%
皇马科技	603181	520.00	4955.60	5.70%
安利股份	300218	320.00	4275.20	4.92%
赛轮轮胎	601058	286.10	4199.95	4.83%
泰嘉股份	002843	170.00	3202.21	3.68%
弘信电子	300657	161.50	3128.26	3.60%
中谷物流	603565	340.00	3009.00	3.46%
钧达股份	002865	45.00	2958.30	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.83	78.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	4.61%
房地产业	0.21	2.45%
农、林、牧、渔业	0.13	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苑东生物	688513	105.81	6748.79	6.76%
龙净环保	600388	472.88	6048.14	6.06%
索通发展	603612	360.00	5540.40	5.55%
泰嘉股份	002843	206.51	5348.89	5.36%
皇马科技	603181	469.05	5126.71	5.14%
华贸物流	603128	600.00	4434.00	4.44%
安利股份	300218	320.00	4336.00	4.34%
赛轮轮胎	601058	350.00	4112.50	4.12%
钧达股份	002865	43.00	3331.64	3.34%
迈得医疗	688310	109.20	3265.08	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.81	78.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	7.32%
房地产业	0.21	2.15%
金融业	0.14	1.43%
农、林、牧、渔业	0.08	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.44%
建筑业	0.03	0.32%
采矿业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钧达股份	002865	73.80	7067.83	6.55%
龙净环保	600388	418.00	6424.66	5.95%
苑东生物	688513	105.81	5840.91	5.41%
索通发展	603612	319.73	5710.75	5.29%
皇马科技	603181	428.94	4769.81	4.42%
华贸物流	603128	620.00	4395.80	4.07%
赛轮轮胎	601058	328.62	4143.90	3.84%
迈得医疗	688310	109.20	3549.00	3.29%
中谷物流	603565	348.11	3418.44	3.17%
安利股份	300218	300.00	3171.00	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.33	77.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	7.24%
建筑业	0.41	3.83%
金融业	0.16	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.14%
农、林、牧、渔业	0.06	0.57%
采矿业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华贸物流	603128	822.65	7494.35	5.97%
苑东生物	688513	110.00	6034.60	4.81%
索通发展	603612	319.73	5502.57	4.38%
宇环数控	002903	209.23	5360.54	4.27%
钧达股份	002865	32.60	4972.69	3.96%
皇马科技	603181	411.09	4579.54	3.65%
赛轮轮胎	601058	400.00	4556.00	3.63%
普洛药业	000739	246.50	4372.91	3.48%
华海药业	600521	225.00	4142.25	3.30%
爱旭股份	600732	126.00	3874.50	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.22	73.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	8.52%
建筑业	0.57	4.52%
教育	0.20	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.96%
金融业	0.08	0.66%
农、林、牧、渔业	0.07	0.53%
采矿业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	31.60	3221.47	3.70%
23国债16	11.40	1152.77	1.33%
博23转债	0.35	45.86	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4374.24	5.03%
可转债	45.86	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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