国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)_资产配置

国泰兴泽优选一年持有期混合C012174GUOTAI XINGZE PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86815.59	85.79%
债券	4689.56	4.63%
银行存款和结算备付金	9364.42	9.25%
其他资产	331.68	0.33%

资产总值：101201.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.33	6966.66	6.92%
英科医疗	300677	163.98	6024.55	5.98%
聚和材料	688503	68.00	5571.92	5.53%
美好医疗	301363	186.79	4677.22	4.65%
振江股份	603507	150.00	3996.00	3.97%
索通发展	603612	145.80	3878.28	3.85%
冠盛股份	605088	95.00	3800.00	3.77%
ST华通	002602	180.95	3747.47	3.72%
明阳电气	301291	75.00	3621.00	3.60%
深科技	000021	125.00	3483.75	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.18	81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.72%
金融业	0.12	1.23%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾望电气	603063	153.15	5185.66	6.14%
索通发展	603612	280.00	5146.40	6.10%
皇马科技	603181	390.00	5015.40	5.94%
力诺药包	301188	230.00	4974.90	5.89%
派林生物	000403	250.00	4532.50	5.37%
宁德时代	300750	16.00	4035.52	4.78%
安利股份	300218	250.00	3745.00	4.44%
ST华通	002602	325.59	3607.54	4.27%
明阳电气	301291	80.00	3292.00	3.90%
东方财富	300059	130.51	3018.76	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.59	78.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.06%
金融业	0.30	3.58%
租赁和商务服务业	0.24	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黑猫股份	002068	600.00	6900.00	8.38%
安利股份	300218	307.39	5010.46	6.08%
索通发展	603612	294.48	4994.38	6.06%
皇马科技	603181	380.00	4917.20	5.97%
福立旺	688678	157.20	3860.80	4.69%
聚和材料	688503	100.00	3851.00	4.68%
力诺药包	301188	204.25	3641.71	4.42%
禾望电气	603063	110.00	3568.40	4.33%
宁德时代	300750	13.00	3288.22	3.99%
振江股份	603507	120.00	2859.60	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.87	83.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.35%
金融业	0.25	3.02%
房地产业	0.11	1.29%
建筑业	0.06	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	156.22	6918.89	8.56%
皇马科技	603181	536.00	6180.08	7.64%
索通发展	603612	350.00	4728.50	5.85%
安利股份	300218	307.39	4733.81	5.85%
黑猫股份	002068	409.50	4357.08	5.39%
伊戈尔	002922	200.00	3564.00	4.41%
宁德时代	300750	12.75	3391.50	4.19%
力诺药包	301188	219.62	3298.63	4.08%
振江股份	603507	119.00	2860.76	3.54%
龙净环保	600388	210.00	2656.50	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.35	78.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.34%
房地产业	0.18	2.25%
采矿业	0.05	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	46.60	4689.56	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4689.56	4.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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