财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4084.65 |
626.41 |
-463.54 |
-7176.02 |
-2757.22 |
| 本期利润(万元) |
8992.20 |
3863.86 |
1982.42 |
-2170.06 |
3947.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.08 |
0.04 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14672.76 |
0.00 |
-16773.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39914.08 |
33561.96 |
32919.81 |
32647.51 |
35188.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.74 |
0.70 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.54 |
0.00 |
-33.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3604.74 |
3305.02 |
6882.94 |
3473.77 |
4365.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
80930.98 |
75386.67 |
73840.70 |
97073.78 |
120269.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
76806.93 |
70724.05 |
72193.66 |
90661.18 |
113404.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4124.05 |
4662.62 |
1647.05 |
6412.60 |
6865.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.23 |
85.90 |
83.59 |
101.70 |
154.22 |
| 应付托管费(万元) |
13.37 |
14.32 |
13.93 |
16.95 |
25.70 |
| 资产总计(万元) |
84751.21 |
81273.26 |
80818.29 |
100607.42 |
125906.19 |
| 负债合计(万元) |
327.11 |
407.56 |
248.33 |
813.52 |
414.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
84424.10 |
80865.70 |
80569.96 |
99793.90 |
125492.10 |
| 未分配利润(万元) |
-27942.03 |
-40341.39 |
-52401.76 |
-43382.49 |
-34133.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.26 |
15.06 |
8.20 |
20.28 |
15.32 |
| 投资收益(万元) |
2324.61 |
-16153.43 |
-12039.07 |
-17058.67 |
-10441.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8081.25 |
12499.68 |
-113.35 |
3267.41 |
9639.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10413.12 |
-3638.68 |
-12144.21 |
-13770.98 |
-787.41 |
| 管理人报酬(万元) |
484.11 |
1006.25 |
522.91 |
1706.47 |
1023.27 |
| 托管费(万元) |
80.69 |
167.71 |
87.15 |
284.41 |
170.55 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.28 |
13.07 |
26.52 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
638.92 |
1329.14 |
694.09 |
2219.95 |
1319.95 |
| 利润总额(万元) |
9774.20 |
-4967.82 |
-12838.30 |
-15990.93 |
-2107.36 |
| 净利润(万元) |
9774.20 |
-4967.82 |
-12838.30 |
-15990.93 |
-2107.36 |
