资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25964.28 91.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2373.13 8.32%
其他资产 181.50 0.64%
资产总值:28518.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.60 2359.32 8.46%
立讯精密 002475 28.98 1874.72 6.72%
东方电缆 603606 25.33 1789.31 6.41%
腾讯控股 00700 2.85 1725.12 6.18%
华虹半导体 01347 23.10 1687.19 6.05%
亨通光电 600487 72.90 1674.51 6.00%
中天科技 600522 85.40 1615.77 5.79%
中芯国际 00981 21.52 1563.08 5.60%
传音控股 688036 15.59 1394.60 5.00%
宁德时代 300750 3.41 1369.21 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 46.36%
信息技术 0.51 18.37%
非日常生活消费品 0.31 11.09%
通讯业务 0.30 10.75%
工业 0.11 3.80%
房地产业 0.03 1.04%
农、林、牧、渔业 0.03 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.45%
采矿业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
内蒙一机 600967 76.00 1470.60 5.21%
中芯国际 00981 35.00 1426.75 5.06%
舜宇光学科技 02382 21.80 1378.71 4.89%
立讯精密 002475 38.02 1318.91 4.67%
腾讯控股 00700 2.85 1307.33 4.63%
理想汽车-W 02015 13.02 1270.47 4.50%
九号公司 689009 20.85 1233.60 4.37%
阿里巴巴-W 09988 12.14 1215.60 4.31%
圣泉集团 605589 42.83 1188.53 4.21%
华虹半导体 01347 37.40 1183.51 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 48.36%
信息技术 0.40 14.14%
非日常生活消费品 0.25 8.81%
通讯业务 0.22 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.28%
工业 0.11 3.75%
房地产业 0.06 2.13%
采矿业 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%