财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3058.60 |
1426.34 |
1373.54 |
-2061.62 |
-745.20 |
| 本期利润(万元) |
6435.43 |
3578.33 |
2705.63 |
-238.37 |
2473.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.13 |
0.10 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7850.60 |
0.00 |
-8859.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22254.16 |
23994.62 |
23622.42 |
18977.35 |
20105.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.88 |
0.84 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.57 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
-26.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1845.83 |
1536.85 |
2406.78 |
2377.75 |
2322.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
25240.09 |
17781.81 |
17581.85 |
21608.73 |
26079.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
25240.09 |
17781.81 |
17581.85 |
21608.73 |
26079.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
21.60 |
19.98 |
24.42 |
34.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
3.60 |
3.33 |
4.07 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
28342.31 |
21276.18 |
20015.30 |
24142.52 |
28543.07 |
| 负债合计(万元) |
125.59 |
554.46 |
182.62 |
81.92 |
128.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
28216.72 |
20721.72 |
19832.68 |
24060.59 |
28414.85 |
| 未分配利润(万元) |
-4080.11 |
-7600.85 |
-11057.84 |
-8747.73 |
-6632.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.71 |
38.70 |
10.79 |
21.15 |
10.55 |
| 投资收益(万元) |
1741.70 |
-2001.37 |
-2529.55 |
-1724.19 |
-388.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2438.33 |
1976.38 |
-307.92 |
-688.98 |
376.90 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.87 |
0.58 |
1.10 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
4192.54 |
14.58 |
-2826.11 |
-2390.92 |
-0.42 |
| 管理人报酬(万元) |
149.39 |
247.41 |
124.75 |
382.30 |
221.47 |
| 托管费(万元) |
24.90 |
41.24 |
20.79 |
63.72 |
36.91 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.28 |
8.56 |
17.41 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
188.90 |
313.04 |
157.72 |
473.43 |
272.46 |
| 利润总额(万元) |
4003.64 |
-298.46 |
-2983.83 |
-2864.35 |
-272.88 |
| 净利润(万元) |
4003.64 |
-298.46 |
-2983.83 |
-2864.35 |
-272.88 |
