我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1128.38 20.12%
债券 4158.16 74.13%
银行存款和结算备付金 307.09 5.48%
其他资产 15.33 0.27%
资产总值:5608.97万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
木林森 002745 2.52 22.55 0.41%
超声电子 000823 2.46 22.68 0.41%
中国中冶 601618 6.18 22.68 0.41%
海油发展 600968 6.97 22.79 0.41%
双箭股份 002381 2.99 22.63 0.41%
岩石股份 600696 0.97 22.38 0.40%
厦门银行 601187 4.03 22.37 0.40%
博闻科技 600883 2.80 22.43 0.40%
天臣医疗 688013 0.99 22.43 0.40%
联环药业 600513 2.29 22.33 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.17%
金融业 0.02 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.12%
建筑业 0.00 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
采矿业 0.00 0.58%
批发和零售业 0.00 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
卫生和社会工作 0.00 0.20%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 0.08 35.60 0.68%
航天电器 002025 0.37 23.61 0.45%
洋河股份 002304 0.17 22.33 0.42%
杭州银行 600926 1.83 21.50 0.41%
中信银行 601998 3.61 21.59 0.41%
苏州银行 002966 3.32 21.75 0.41%
沪硅产业 688126 1.01 21.04 0.40%
中国中冶 601618 5.35 21.24 0.40%
天能股份 688819 0.57 20.90 0.40%
常熟银行 601128 3.01 20.53 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.49%
金融业 0.02 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.28%
批发和零售业 0.00 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.43%
建筑业 0.00 0.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 13.00 1310.44 23.54%
国开2302 10.00 1032.43 18.54%
22国债28 5.00 509.03 9.14%
23国债01 3.00 304.13 5.46%
苏租转债 0.00 20.43 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2123.60 38.14%
金融债券 1032.43 18.54%
可转债 1002.13 18.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%