我要报告错误最新动态

最新净值:0.924 0.002(0.24%)

累计净值:0.924

更新时间:2023-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银安睿混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:殷瑞飞
基金规模:
    国投瑞银安睿混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 -0.12 -1.32 -1.88 -0.04
混合型名次 340 634 1907 916 1045
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
木林森 002745 2.52 22.55 0.41%
超声电子 000823 2.46 22.68 0.41%
中国中冶 601618 6.18 22.68 0.41%
海油发展 600968 6.97 22.79 0.41%
双箭股份 002381 2.99 22.63 0.41%
岩石股份 600696 0.97 22.38 0.40%
厦门银行 601187 4.03 22.37 0.40%
博闻科技 600883 2.80 22.43 0.40%
天臣医疗 688013 0.99 22.43 0.40%
联环药业 600513 2.29 22.33 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.17%
金融业 0.02 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.12%
建筑业 0.00 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
采矿业 0.00 0.58%
批发和零售业 0.00 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
卫生和社会工作 0.00 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告