广发安宏回报混合E(013532)_资产配置

广发安宏回报混合E013532GF ANHONG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26298.93	94.67%
债券	758.76	2.73%
银行存款和结算备付金	693.91	2.50%
其他资产	28.77	0.10%

资产总值：27780.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1005.00	3.63%
贵州茅台	600519	0.61	880.83	3.18%
中国平安	601318	10.79	594.64	2.15%
招商银行	600036	11.70	472.80	1.71%
紫金矿业	601899	14.02	412.75	1.49%
中际旭创	300308	1.02	411.75	1.49%
新易盛	300502	1.09	398.69	1.44%
立讯精密	002475	5.05	326.68	1.18%
长江电力	600900	11.78	321.00	1.16%
东方财富	300059	11.72	317.85	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	60.19%
金融业	0.32	11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.36%
采矿业	0.14	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.25%
建筑业	0.04	1.50%
科学研究和技术服务业	0.04	1.43%
房地产业	0.03	1.11%
租赁和商务服务业	0.02	0.87%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1014.85	3.68%
中国平安	601318	13.73	761.74	2.76%
宁德时代	300750	3.02	761.70	2.76%
招商银行	600036	14.81	680.52	2.47%
长江电力	600900	15.47	466.27	1.69%
兴业银行	601166	18.52	432.26	1.57%
紫金矿业	601899	18.20	354.90	1.29%
工商银行	601398	46.44	352.48	1.28%
东方财富	300059	14.22	328.91	1.19%
比亚迪	002594	0.97	321.95	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	54.28%
金融业	0.42	15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.24%
采矿业	0.13	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.12%
建筑业	0.05	1.88%
科学研究和技术服务业	0.03	1.14%
房地产业	0.03	1.13%
租赁和商务服务业	0.03	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	999.04	3.69%
宁德时代	300750	2.94	743.64	2.75%
中国平安	601318	11.36	586.52	2.17%
招商银行	600036	13.14	568.83	2.10%
长江电力	600900	13.18	366.54	1.35%
比亚迪	002594	0.91	341.16	1.26%
兴业银行	601166	15.32	330.91	1.22%
东方财富	300059	13.93	314.54	1.16%
中天科技	600522	19.69	286.69	1.06%
紫金矿业	601899	15.36	278.32	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	58.70%
金融业	0.33	12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.28%
采矿业	0.11	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.82%
建筑业	0.05	1.69%
房地产业	0.03	1.27%
科学研究和技术服务业	0.03	0.97%
租赁和商务服务业	0.03	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.45	385.70	5.59%
慕思股份	001323	9.24	349.36	5.06%
欧派家居	603833	5.02	346.08	5.02%
贵州茅台	600519	0.22	335.28	4.86%
索菲亚	002572	19.23	330.37	4.79%
喜临门	603008	19.29	323.30	4.69%
老板电器	002508	14.94	320.16	4.64%
鹏鼎控股	002938	8.13	296.58	4.30%
华测导航	300627	5.11	213.60	3.10%
比亚迪	002594	0.75	212.00	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	76.29%
采矿业	0.04	6.47%
科学研究和技术服务业	0.02	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	6.80	688.52	2.49%
25国债13	0.50	50.11	0.18%
25国债08	0.20	20.13	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	758.76	2.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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