财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.71 |
-0.21 |
| 本期利润(万元) |
0.72 |
0.08 |
0.02 |
-0.13 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.88 |
2.97 |
2.70 |
3.43 |
2.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.78 |
0.77 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.21 |
0.00 |
-33.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
750.16 |
747.91 |
718.87 |
2467.94 |
10618.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
26824.12 |
6085.42 |
6111.58 |
27377.77 |
175511.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
26006.35 |
6085.42 |
6111.58 |
26818.60 |
175511.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
817.77 |
0.00 |
0.00 |
559.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.30 |
3.58 |
3.54 |
16.79 |
91.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
0.89 |
0.88 |
4.20 |
22.90 |
| 资产总计(万元) |
27594.94 |
6919.46 |
6870.17 |
29956.84 |
186193.61 |
| 负债合计(万元) |
25.95 |
20.79 |
16.85 |
347.22 |
165.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
27568.98 |
6898.68 |
6853.33 |
29609.62 |
186027.99 |
| 未分配利润(万元) |
-7395.18 |
-1988.12 |
-2085.78 |
-7887.84 |
-916.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.34 |
18.22 |
9.16 |
192.55 |
129.03 |
| 投资收益(万元) |
117.58 |
-8002.47 |
-7754.71 |
-53470.56 |
-13083.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.82 |
7721.52 |
7365.68 |
10765.62 |
-5355.71 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
11.41 |
11.33 |
146.75 |
71.50 |
| 收入合计(万元) |
338.88 |
-251.32 |
-368.54 |
-42365.64 |
-18239.00 |
| 管理人报酬(万元) |
51.37 |
45.80 |
25.54 |
1072.60 |
721.13 |
| 托管费(万元) |
12.84 |
11.45 |
6.38 |
268.15 |
180.28 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
14.92 |
9.42 |
22.92 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
75.09 |
72.31 |
41.41 |
1373.85 |
920.88 |
| 利润总额(万元) |
263.80 |
-323.63 |
-409.95 |
-43739.49 |
-19159.88 |
| 净利润(万元) |
263.80 |
-323.63 |
-409.95 |
-43739.49 |
-19159.88 |
