资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4602.89 89.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 397.16 7.73%
其他资产 135.66 2.64%
资产总值:5135.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.95 476.71 9.37%
腾讯控股 00700 0.63 381.34 7.49%
亨通光电 600487 15.08 346.39 6.81%
东方电缆 603606 4.66 329.18 6.47%
立讯精密 002475 5.02 324.74 6.38%
中天科技 600522 17.09 323.34 6.35%
宁德时代 300750 0.71 285.42 5.61%
传音控股 688036 2.89 272.56 5.35%
中芯国际 00981 3.53 256.04 5.03%
华虹半导体 01347 3.30 241.03 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 46.66%
信息技术 0.08 15.12%
非日常生活消费品 0.07 13.21%
通讯业务 0.06 11.77%
工业 0.02 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
内蒙一机 600967 20.46 395.90 5.99%
立讯精密 002475 10.34 358.69 5.43%
腾讯控股 00700 0.78 357.79 5.42%
九号公司 689009 5.65 334.49 5.06%
中芯国际 00981 8.10 330.19 5.00%
舜宇光学科技 02382 5.12 323.81 4.90%
圣泉集团 605589 11.39 316.07 4.79%
华虹半导体 01347 9.80 310.12 4.70%
理想汽车-W 02015 3.07 299.57 4.54%
阿里巴巴-W 09988 2.87 287.38 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 48.96%
信息技术 0.10 14.60%
非日常生活消费品 0.06 8.89%
通讯业务 0.05 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.95%
工业 0.02 3.40%
采矿业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.47 0.75%
24国债02 0.30 30.57 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.04 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%