财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
572.26 |
794.61 |
561.90 |
-78.31 |
-106.23 |
| 本期利润(万元) |
1382.85 |
473.43 |
94.41 |
712.04 |
890.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.07 |
0.01 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-296.43 |
0.00 |
-1065.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4337.45 |
5806.21 |
5619.01 |
5876.70 |
7326.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.95 |
0.89 |
0.88 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.14 |
575.99 |
581.84 |
620.31 |
211.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5856.46 |
7526.68 |
8332.93 |
6265.58 |
8581.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
5856.46 |
7435.64 |
8332.93 |
6224.80 |
8192.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.04 |
0.00 |
40.78 |
388.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
8.44 |
9.37 |
7.22 |
10.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.41 |
1.56 |
1.20 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
6643.51 |
8116.40 |
8951.78 |
7091.68 |
8807.43 |
| 负债合计(万元) |
39.37 |
48.59 |
60.07 |
49.15 |
44.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6604.15 |
8067.82 |
8891.71 |
7042.53 |
8763.08 |
| 未分配利润(万元) |
-355.47 |
-1187.52 |
-1514.61 |
-1898.17 |
-1001.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
2.97 |
1.53 |
2.79 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
1000.26 |
254.14 |
-446.37 |
212.75 |
947.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-451.67 |
1084.29 |
1019.40 |
-1060.03 |
-836.23 |
| 其它收入(万元) |
4.44 |
16.55 |
5.37 |
1.04 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
555.32 |
1357.95 |
579.93 |
-843.46 |
113.22 |
| 管理人报酬(万元) |
38.64 |
102.47 |
47.19 |
120.57 |
70.88 |
| 托管费(万元) |
6.44 |
17.08 |
7.87 |
20.09 |
11.81 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
16.40 |
6.16 |
12.40 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
53.71 |
149.10 |
65.69 |
159.19 |
94.87 |
| 利润总额(万元) |
501.60 |
1208.84 |
514.24 |
-1002.65 |
18.35 |
| 净利润(万元) |
501.60 |
1208.84 |
514.24 |
-1002.65 |
18.35 |
